- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -12466.75 | -10604.85 | -3460.95 | -4281.53 | -9334.64 |
| 本期利润(万元) | 8956.14 | -29578.03 | -16363.45 | -9139.21 | -185.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | -0.46 | -0.25 | -0.14 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -27.16 | 0.00 | -7.10 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 32215.25 | 0.00 | 47727.86 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101441.46 | 97093.06 | 107910.21 | 125380.50 | 119036.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.65 | 1.50 | 1.70 | 1.95 | 1.87 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -23.35 | 0.00 | -6.51 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 106.92 | 0.00 | 169.95 | 0.00 |