财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
658.86 |
159.22 |
31.98 |
-233.45 |
-120.86 |
| 本期利润(万元) |
621.10 |
283.86 |
127.18 |
55.99 |
228.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.17 |
0.08 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1039.66 |
0.00 |
720.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3160.87 |
2790.35 |
2515.33 |
2405.71 |
3132.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.59 |
1.50 |
1.43 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.39 |
0.00 |
42.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
338.28 |
204.97 |
546.61 |
482.05 |
528.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
2450.87 |
2201.08 |
2316.81 |
2743.54 |
3249.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
2450.87 |
2201.08 |
2316.81 |
2742.64 |
3249.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.71 |
2.43 |
2.89 |
3.26 |
4.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.40 |
0.48 |
0.54 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
2802.54 |
2412.93 |
2940.63 |
3240.92 |
3805.11 |
| 负债合计(万元) |
12.19 |
7.23 |
11.26 |
23.17 |
30.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
2790.35 |
2405.71 |
2929.37 |
3217.74 |
3774.74 |
| 未分配利润(万元) |
1039.66 |
720.86 |
704.98 |
923.92 |
1436.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
1.69 |
0.91 |
2.09 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
176.23 |
-192.87 |
-275.07 |
-545.49 |
-101.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.65 |
289.44 |
103.89 |
55.13 |
71.70 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.02 |
0.09 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
301.41 |
98.36 |
-170.25 |
-488.18 |
-28.16 |
| 管理人报酬(万元) |
15.03 |
34.33 |
17.87 |
58.86 |
36.43 |
| 托管费(万元) |
2.51 |
5.72 |
2.98 |
9.81 |
6.07 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
2.32 |
4.64 |
9.83 |
6.62 |
| 费用合计(万元) |
17.54 |
42.36 |
25.49 |
78.49 |
49.13 |
| 利润总额(万元) |
283.86 |
55.99 |
-195.74 |
-566.67 |
-77.28 |
| 净利润(万元) |
283.86 |
55.99 |
-195.74 |
-566.67 |
-77.28 |
