融通通乾研究精选灵活配置混合A(002989)_财务情况

融通通乾研究精选灵活配置混合A002989RONGTONG TONGQIAN FEATURED RESEARCH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2428.39	1429.85	889.13	-2473.37	-981.55
本期利润(万元)	4203.55	2791.08	2406.65	345.16	1842.70
加权平均份额本期利润(元)	0.14	0.11	0.09	0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.61	0.00	1.24	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-63.77	0.00	-2689.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.00	0.00	-0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	35246.08	30303.71	26481.44	24424.49	29392.39
期末基金份额净值(元)	1.18	1.04	1.03	0.93	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	11.17	0.00	2.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	30.68	0.00	17.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5861.50	1946.94	2067.40	1902.18	2258.67
交易性金融资产(万元)	25215.48	22635.38	28171.36	27816.92	35163.43
其中：股票投资(万元)	25215.48	22635.38	28171.36	27816.92	35163.43
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	28.85	26.22	29.94	29.65	46.02
应付托管费(万元)	4.81	4.37	4.99	4.94	7.67
资产总计(万元)	31842.77	24765.58	30298.55	29863.39	37527.70
负债合计(万元)	1536.46	341.09	425.25	467.66	357.98
所有者权益合计(万元)	30306.31	24424.49	29873.31	29395.73	37169.73
未分配利润(万元)	45.61	-2689.02	-2980.64	-3897.70	2649.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.00	9.74	4.01	9.56	5.27
投资收益(万元)	1615.04	-2075.77	-5165.98	-3618.59	-2003.95
公允价值变动收益(万元)	1361.24	2818.53	6230.62	-5014.82	-386.77
其它收入(万元)	0.95	3.41	0.85	2.17	1.01
收入合计(万元)	2982.23	755.90	1069.50	-8621.67	-2384.44
管理人报酬(万元)	155.71	335.79	179.22	542.42	315.39
托管费(万元)	25.95	55.96	29.87	90.40	52.57
其它费用(万元)	9.43	18.98	9.93	21.04	10.47
费用合计(万元)	191.10	410.74	219.01	653.86	378.43
利润总额(万元)	2791.14	345.16	850.49	-9275.54	-2762.87
净利润(万元)	2791.14	345.16	850.49	-9275.54	-2762.87

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