融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)_资产配置

融通沪港深智慧生活灵活配置混合003279HUGANGSHEN TO FINANCE A DEEP WISDOM OF LIFE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	288.65	52.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	266.21	47.96%
其他资产	0.21	0.04%

资产总值：555.07万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	0.15	45.18	8.45%
中国海洋石油	00883	4.70	41.90	7.83%
美团-W	03690	0.20	31.21	5.83%
腾讯控股	00700	0.10	29.84	5.58%
中金公司	03908	2.00	26.62	4.98%
先声药业	02096	2.50	25.95	4.85%
中信证券	06030	1.75	24.67	4.61%
华虹半导体	01347	1.00	24.34	4.55%
金沙中国有限公司	01928	1.00	23.14	4.33%
蒙牛乳业	02319	0.50	15.81	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.01	18.03%
非日常生活消费品	0.01	10.16%
能源	0.00	7.83%
通信服务	0.00	5.58%
医疗保健	0.00	4.85%
信息技术	0.00	4.55%
日常消费品	0.00	2.96%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.26	62.65	6.30%
美团-W	03690	0.40	59.91	6.02%
小鹏汽车-W	09868	1.33	55.33	5.56%
理想汽车-W	02015	0.65	53.26	5.35%
比亚迪股份	01211	0.25	43.96	4.42%
中国海洋石油	00883	4.70	40.00	4.02%
兖矿能源	01171	1.40	36.15	3.63%
金沙中国有限公司	01928	1.68	29.93	3.01%
蒙牛乳业	02319	1.00	28.17	2.83%
协鑫科技	03800	12.90	28.00	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.03	33.89%
能源	0.01	7.66%
通信服务	0.01	6.30%
日常消费品	0.00	2.83%
信息技术	0.00	2.81%
金融	0.00	2.21%
公用事业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小鹏汽车-W	09868	0.83	89.72	7.74%
美团-W	03690	0.49	81.38	7.02%
京东健康	06618	1.43	75.27	6.49%
药明康德	02359	0.80	71.49	6.17%
复星旅游文化	01992	3.14	35.71	3.08%
理想汽车-W	02015	0.27	35.30	3.04%
泡泡玛特	09992	1.08	35.00	3.02%
安踏体育	02020	0.42	34.62	2.99%
奈雪的茶	02150	5.95	33.84	2.92%
中教控股	00839	5.10	33.84	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.06	51.45%
工业	0.01	10.43%
日常消费品	0.01	8.01%
医疗保健	0.01	6.17%
能源	0.01	5.14%
信息技术	0.00	3.58%
房地产	0.00	2.75%
金融	0.00	2.56%
制造业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	20.00	80.00	6.16%
保利发展	600048	3.01	53.28	4.10%
景旺电子	603228	2.00	47.04	3.62%
邮储银行	601658	7.73	41.66	3.21%
瑞可达	688800	0.35	39.94	3.07%
科思股份	300856	0.89	36.47	2.81%
宁德时代	300750	0.07	35.86	2.76%
宁波银行	002142	0.96	35.82	2.76%
贵州茅台	600519	0.02	34.38	2.65%
思瑞浦	688536	0.05	30.07	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	35.18%
金融业	0.02	13.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.10%
房地产业	0.01	4.10%
农、林、牧、渔业	0.00	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	1.12%
采矿业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.45%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	0.02	2.45	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.45	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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