我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
3074.90 |
1536.20 |
233.03 |
383.41 |
350.63 |
本期利润(万元) |
3164.81 |
1675.55 |
1136.78 |
349.21 |
260.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
6.38 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.43 |
期末可供分配利润(万元) |
351.35 |
0.00 |
583.66 |
0.00 |
260.72 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5368.55 |
31698.15 |
61402.61 |
60615.04 |
60265.86 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
6.54 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.43 |
累计净值增长率(%) |
7.00 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
0.43 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
465.87 |
868.51 |
9703.80 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
58006.91 |
52562.03 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
14124.21 |
5896.46 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
43882.70 |
46665.57 |
应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
34.92 |
35.65 |
应付托管费(万元) |
0.46 |
4.99 |
5.09 |
资产总计(万元) |
5483.47 |
61484.08 |
62657.61 |
负债合计(万元) |
114.70 |
81.21 |
2391.38 |
所有者权益合计(万元) |
5368.77 |
61402.87 |
60266.23 |
未分配利润(万元) |
351.36 |
1397.50 |
260.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
1529.44 |
891.15 |
319.63 |
投资收益(万元) |
2093.95 |
-345.69 |
145.36 |
公允价值变动收益(万元) |
89.92 |
903.76 |
-89.92 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3713.31 |
1449.23 |
375.08 |
管理人报酬(万元) |
349.32 |
210.46 |
83.91 |
托管费(万元) |
49.90 |
30.07 |
11.99 |
其它费用(万元) |
39.10 |
19.09 |
6.54 |
费用合计(万元) |
548.48 |
312.44 |
114.36 |
利润总额(万元) |
3164.82 |
1136.79 |
260.72 |
净利润(万元) |
3164.82 |
1136.79 |
260.72 |