我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.35 0.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 542.48 94.98%
其他资产 27.31 4.78%
资产总值:571.15万元报告期:2017-06-30
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
日盈电子 603286 0.09 1.35 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.25%
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天士力 600535 20.00 799.00 1.58%
中青旅 600138 30.00 654.90 1.30%
禾丰牧业 603609 50.00 602.00 1.19%
生物股份 600201 15.00 508.20 1.01%
阳煤化工 600691 150.00 478.50 0.95%
中国中铁 601390 50.00 440.50 0.87%
中远海特 600428 50.00 369.50 0.73%
张家界 000430 30.00 370.80 0.73%
葛洲坝 600068 30.00 353.10 0.70%
黄山旅游 600054 20.00 346.00 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 7.43%
建筑业 0.11 2.12%
租赁和商务服务业 0.10 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.75%
批发和零售业 0.03 0.56%
金融业 0.02 0.32%
五大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兴业银行CD093 50.00 4945.00 9.78%
16兴业CD534 50.00 4821.00 9.53%
16北京银行CD203 50.00 4809.50 9.51%
17中建材SCP002 40.00 3988.80 7.89%
16包商银行CD052 30.00 2889.00 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2498.50 4.94%
企业债 90.12 0.18%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%