融通红利机会主题精选A(005618)_资产配置

融通红利机会主题精选A005618MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1478.13	37.36%
债券	2172.88	54.91%
银行存款和结算备付金	79.95	2.02%
其他资产	225.92	5.71%

资产总值：3956.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	15.90	157.09	4.49%
中国海油	600938	4.28	125.10	3.57%
长江电力	600900	4.92	122.66	3.50%
华电国际	600027	17.41	119.61	3.42%
中远海能	600026	6.65	111.92	3.20%
中国通号	688009	18.56	104.48	2.98%
招商轮船	601872	12.49	99.42	2.84%
赛轮轮胎	601058	6.70	98.36	2.81%
北控水务集团	00371	61.40	96.85	2.77%
中国船舶	600150	2.50	92.50	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	14.25%
采矿业	0.04	10.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.92%
公用事业	0.01	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金公司	601995	2.99	113.77	3.08%
长江电力	600900	4.79	111.80	3.03%
大秦铁路	601006	15.16	109.30	2.96%
东北证券	000686	15.30	108.63	2.94%
光大证券	601788	6.82	105.16	2.85%
天风证券	601162	34.02	105.12	2.85%
国元证券	000728	14.89	101.70	2.76%
海通证券	600837	10.24	95.95	2.60%
中国海洋石油	00883	8.10	95.42	2.59%
视源股份	002841	2.04	93.35	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	40.52%
制造业	0.06	17.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.03%
能源	0.01	2.59%
采矿业	0.01	1.85%
综合	0.01	1.73%
科学研究和技术服务业	0.01	1.59%
建筑业	0.00	0.44%
科技	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	15.47	98.54	4.81%
中国移动	600941	0.84	81.33	3.97%
中国石油	601857	9.10	72.62	3.54%
光大证券	601788	4.13	68.81	3.36%
东吴证券	601555	8.06	67.95	3.32%
中国银行	601988	17.14	64.62	3.15%
陕西煤业	601225	3.47	64.06	3.13%
中信建投	601066	2.59	63.74	3.11%
中国移动	00941	1.05	63.06	3.08%
长江证券	000783	10.61	61.86	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	51.87%
制造业	0.02	10.43%
采矿业	0.02	7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.84%
批发和零售业	0.01	3.49%
通讯	0.01	3.08%
房地产业	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国交建	601800	16.78	183.07	7.12%
中际旭创	300308	1.12	165.14	6.42%
天孚通信	300394	1.44	153.84	5.98%
中工国际	002051	11.52	137.43	5.34%
中材国际	600970	10.58	134.90	5.25%
中国中铁	601390	16.65	126.21	4.91%
中钢国际	000928	12.83	123.81	4.81%
中国铁建	601186	11.80	116.23	4.52%
中国石化	600028	16.34	103.92	4.04%
新易盛	300502	1.51	102.63	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.10	37.96%
制造业	0.05	20.57%
金融业	0.02	9.70%
采矿业	0.02	8.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	6.45%
工业	0.01	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.62%
科学研究和技术服务业	0.00	1.90%
批发和零售业	0.00	1.47%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	5.20	528.55	15.10%
23国债25	4.40	447.95	12.79%
23国债22	3.40	349.29	9.98%
23国债24	2.40	243.21	6.95%
23国债27	2.30	233.23	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2071.38	59.16%
金融债券	101.50	2.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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