融通红利机会主题精选A(005618)_资产配置

融通红利机会主题精选A005618MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1309.35	93.13%
债券	55.62	3.96%
银行存款和结算备付金	35.41	2.52%
其他资产	5.56	0.40%

资产总值：1405.94万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.81	130.89	9.40%
中际旭创	300308	0.31	125.14	8.99%
腾讯控股	00700	0.19	115.01	8.26%
新易盛	300502	0.29	106.07	7.62%
恺英网络	002517	2.37	66.55	4.78%
长飞光纤光缆	06869	1.45	62.64	4.50%
香港交易所	00388	0.14	56.50	4.06%
源杰科技	688498	0.13	54.70	3.93%
伟创电气	688698	0.57	54.41	3.91%
国金证券	600109	5.27	53.91	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	44.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	14.50%
通讯	0.01	9.87%
非必需消费品	0.01	9.40%
金融业	0.01	6.61%
金融	0.01	4.66%
科技	0.01	4.50%
采矿业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	1.32	72.17	7.60%
中际旭创	300308	0.37	53.97	5.68%
香港交易所	00388	0.12	45.83	4.83%
春风动力	603129	0.21	45.47	4.79%
阿里巴巴-W	09988	0.44	44.06	4.64%
中金公司	601995	1.19	42.08	4.43%
腾讯控股	00700	0.07	32.11	3.38%
美图公司	01357	3.60	29.65	3.12%
胜宏科技	300476	0.21	28.22	2.97%
剑桥科技	603083	0.58	27.43	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	31.08%
金融业	0.02	16.85%
金融	0.01	13.32%
科技	0.01	7.60%
通讯	0.01	6.50%
非必需消费品	0.01	6.09%
房地产	0.00	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.46%
工业	0.00	1.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.15	68.80	7.42%
小米集团-W	01810	0.96	43.59	4.70%
北方华创	002371	0.07	29.12	3.14%
老铺黄金	06181	0.04	26.91	2.90%
工商银行	601398	3.35	23.08	2.49%
拓荆科技	688072	0.14	22.82	2.46%
立讯精密	002475	0.55	22.49	2.42%
紫金矿业	601899	1.17	21.20	2.29%
重庆银行	01963	3.20	19.82	2.14%
中国电信	601728	2.39	18.76	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	41.92%
通讯	0.01	7.42%
金融业	0.01	7.10%
采矿业	0.01	7.06%
科技	0.01	6.64%
非必需消费品	0.01	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.25%
金融	0.00	3.32%
工业	0.00	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	01138	8.20	47.23	4.80%
中芯国际	688981	0.43	40.65	4.13%
腾讯控股	00700	0.09	34.75	3.53%
中国海油	600938	0.92	27.15	2.76%
美的集团	000333	0.32	24.07	2.45%
招商银行	600036	0.61	23.97	2.44%
建设银行	601939	2.65	23.29	2.37%
中国重汽	000951	1.31	22.24	2.26%
中国银河	601881	1.44	21.93	2.23%
中国船舶	600150	0.59	21.22	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	27.87%
金融业	0.02	15.90%
工业	0.01	7.10%
采矿业	0.00	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.88%
通讯	0.00	3.53%
非必需消费品	0.00	3.09%
必需消费品	0.00	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.52%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.40	40.08	2.88%
25国债08	0.10	10.06	0.72%
24国债11	0.03	3.03	0.22%
安克转债	0.01	1.55	0.11%
应流转债	0.01	0.90	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	53.17	3.82%
可转债	2.45	0.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。