我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6376.21 |
-19175.68 |
-6891.82 |
-9947.34 |
-5732.48 |
| 本期利润(万元) |
-4415.22 |
-16128.03 |
-8222.88 |
-5171.72 |
-5952.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.58 |
-0.30 |
-0.18 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24728.46 |
0.00 |
36000.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40518.96 |
50519.55 |
55354.02 |
64818.61 |
65864.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.96 |
2.06 |
2.36 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.76 |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.86 |
0.00 |
136.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2819.78 |
4843.41 |
4626.39 |
7220.32 |
12495.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
51608.85 |
67303.60 |
77617.85 |
120688.83 |
209716.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
51608.85 |
66921.35 |
77554.33 |
120485.76 |
209716.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
382.26 |
63.53 |
203.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.57 |
83.17 |
106.84 |
165.79 |
258.32 |
| 应付托管费(万元) |
9.26 |
13.86 |
17.81 |
27.63 |
43.05 |
| 资产总计(万元) |
54478.22 |
72740.13 |
82717.27 |
131109.29 |
222652.30 |
| 负债合计(万元) |
215.82 |
1479.50 |
342.44 |
2663.43 |
1502.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
54262.41 |
71260.63 |
82374.83 |
128445.86 |
221150.09 |
| 未分配利润(万元) |
26528.16 |
41044.85 |
49860.45 |
85576.26 |
155890.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.52 |
9.68 |
34.30 |
20.54 |
44.17 |
| 投资收益(万元) |
-19852.51 |
-10218.39 |
-2219.44 |
-10957.73 |
53233.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3432.56 |
5326.73 |
-41908.74 |
-17896.70 |
-7662.01 |
| 其它收入(万元) |
36.18 |
24.41 |
265.88 |
173.27 |
877.93 |
| 收入合计(万元) |
-16365.25 |
-4857.58 |
-43828.01 |
-28660.63 |
46493.32 |
| 管理人报酬(万元) |
957.89 |
556.27 |
1984.49 |
1166.23 |
2535.93 |
| 托管费(万元) |
159.65 |
92.71 |
330.75 |
194.37 |
422.66 |
| 其它费用(万元) |
19.46 |
10.18 |
23.13 |
12.06 |
24.81 |
| 费用合计(万元) |
1165.08 |
674.50 |
2434.77 |
1446.62 |
4292.66 |
| 利润总额(万元) |
-17530.33 |
-5532.07 |
-46262.78 |
-30107.24 |
42200.67 |
| 净利润(万元) |
-17530.33 |
-5532.07 |
-46262.78 |
-30107.24 |
42200.67 |
