融通新能源汽车主题精选A(005668)_财务情况

融通新能源汽车主题精选A005668FINANCING NEW ENERGY VEHICLES THEME SELECTION, FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5882.76	1616.79	3126.37	-8239.93	-1438.75
本期利润(万元)	14434.91	-901.67	177.54	72.22	8613.50
加权平均份额本期利润(元)	0.87	-0.05	0.01	0.00	0.40
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.35	0.00	0.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12963.77	0.00	12200.82	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.70	0.00	0.62	0.00
期末基金资产净值(万元)	42357.71	36350.42	38222.45	39808.16	45144.61
期末基金份额净值(元)	2.89	1.97	2.03	2.03	2.14
本期净值增长率(%)	0.00	-2.55	0.00	3.46	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	97.47	0.00	102.64	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2244.16	3378.51	2332.50	2819.78	4843.41
交易性金融资产(万元)	36540.09	41143.41	39292.92	51608.85	67303.60
其中：股票投资(万元)	36540.09	41143.41	39292.92	51608.85	66921.35
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	382.26
应付管理人报酬(万元)	38.43	47.54	42.25	55.57	83.17
应付托管费(万元)	6.41	7.92	7.04	9.26	13.86
资产总计(万元)	39071.08	45538.41	41710.11	54478.22	72740.13
负债合计(万元)	229.73	675.01	148.57	215.82	1479.50
所有者权益合计(万元)	38841.35	44863.40	41561.53	54262.41	71260.63
未分配利润(万元)	19141.23	22669.84	17471.01	26528.16	41044.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.23	12.64	6.10	18.52	9.68
投资收益(万元)	2058.02	-8238.79	-8822.76	-19852.51	-10218.39
公允价值变动收益(万元)	-2817.12	9186.04	2315.15	3432.56	5326.73
其它收入(万元)	5.76	19.13	8.21	36.18	24.41
收入合计(万元)	-747.12	979.01	-6493.30	-16365.25	-4857.58
管理人报酬(万元)	250.47	530.75	260.69	957.89	556.27
托管费(万元)	41.74	88.46	43.45	159.65	92.71
其它费用(万元)	8.10	16.28	8.71	19.46	10.18
费用合计(万元)	309.70	656.26	321.02	1165.08	674.50
利润总额(万元)	-1056.82	322.75	-6814.32	-17530.33	-5532.07
净利润(万元)	-1056.82	322.75	-6814.32	-17530.33	-5532.07

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