融通研究优选混合(006084)_财务情况

融通研究优选混合006084RONGTONG RESEARCH OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
本期已实现收益(万元)	4.47	-594.98	-513.91	8682.58	2098.72
本期利润(万元)	-5.09	-1486.07	-1474.89	1347.23	-259.33
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.80	-0.46	0.11	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-45.73	0.00	5.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	288.71	0.00	4171.73	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.66	0.00	0.99	0.00
期末基金资产净值(万元)	664.41	727.28	1686.80	8370.68	14309.58
期末基金份额净值(元)	1.64	1.66	1.61	1.99	1.93
本期净值增长率(%)	0.00	-16.81	0.00	7.95	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	72.46	0.00	107.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
银行存款(万元)	63.07	1001.45	1152.85	3999.10	3158.13
交易性金融资产(万元)	652.28	7393.67	21651.83	45903.72	23629.24
其中：股票投资(万元)	652.28	7393.02	21611.74	45903.72	23618.81
其中：债券投资(万元)	0.00	0.65	40.09	0.00	10.43
应付管理人报酬(万元)	0.88	10.70	29.20	53.48	12.98
应付托管费(万元)	0.15	1.78	4.87	8.91	2.16
资产总计(万元)	736.73	8413.54	22905.26	50025.05	26806.00
负债合计(万元)	9.45	42.86	90.73	184.16	609.91
所有者权益合计(万元)	727.28	8370.68	22814.53	49840.89	26196.09
未分配利润(万元)	288.71	4171.73	11168.22	22851.79	7281.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
利息收入(万元)	0.77	8.34	5.70	12.45	5.52
投资收益(万元)	-564.10	9307.12	6560.33	8659.04	4030.28
公允价值变动收益(万元)	-891.09	-7335.36	-4768.40	5041.48	-1547.60
其它收入(万元)	4.15	68.80	57.14	107.74	46.32
收入合计(万元)	-1450.27	2048.90	1854.77	13820.72	2534.51
管理人报酬(万元)	24.89	370.69	266.31	373.59	88.51
托管费(万元)	4.15	61.78	44.38	62.27	14.75
其它费用(万元)	6.75	19.16	9.88	18.91	9.34
费用合计(万元)	35.80	701.67	491.86	694.83	205.37
利润总额(万元)	-1486.07	1347.23	1362.91	13125.89	2329.14
净利润(万元)	-1486.07	1347.23	1362.91	13125.89	2329.14

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