| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 17.45 | 69.90 | -161.90 | -76.73 | -76.16 |
| 本期利润(万元) | -33.20 | 93.51 | 179.56 | -25.83 | -19.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.07 | 0.13 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.54 | 0.00 | -1.23 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 745.32 | 0.00 | 661.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1995.81 | 2103.05 | 2179.89 | 2096.54 | 2128.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.52 | 1.55 | 1.59 | 1.46 | 1.47 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.84 | 0.00 | -1.10 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 54.89 | 0.00 | 46.12 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 170.29 | 207.30 | 228.82 | 195.24 | 287.90 |
| 交易性金融资产(万元) | 2124.03 | 2096.28 | 2074.72 | 2785.10 | 2845.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 2124.03 | 2096.28 | 2072.97 | 2730.79 | 2845.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 54.31 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.39 | 2.24 | 2.40 | 3.61 | 5.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.60 | 0.84 |
| 资产总计(万元) | 2308.87 | 2318.80 | 2385.27 | 3118.16 | 3142.04 |
| 负债合计(万元) | 12.66 | 34.80 | 24.58 | 159.99 | 29.69 |
| 所有者权益合计(万元) | 2296.21 | 2284.00 | 2360.70 | 2958.17 | 3112.36 |
| 未分配利润(万元) | 810.34 | 717.60 | 759.58 | 1229.37 | 1227.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.66 | 0.89 | 1.44 | 0.67 | 2.09 |
| 投资收益(万元) | 104.29 | -70.03 | -212.59 | 35.15 | -599.64 |
| 公允价值变动收益(万元) | 26.55 | 57.29 | -49.54 | 94.62 | -487.33 |
| 其它收入(万元) | 0.42 | 0.26 | 0.92 | 0.80 | 3.34 |
| 收入合计(万元) | 132.92 | -11.60 | -259.78 | 131.23 | -1081.53 |
| 管理人报酬(万元) | 27.00 | 13.64 | 39.06 | 22.63 | 57.43 |
| 托管费(万元) | 4.50 | 2.27 | 6.51 | 3.77 | 9.57 |
| 其它费用(万元) | 0.83 | 1.22 | 2.90 | 3.89 | 8.50 |
| 费用合计(万元) | 33.29 | 17.61 | 49.95 | 31.16 | 79.15 |
| 利润总额(万元) | 99.64 | -29.21 | -309.72 | 100.07 | -1160.67 |
| 净利润(万元) | 99.64 | -29.21 | -309.72 | 100.07 | -1160.67 |