财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.34 |
0.60 |
1.44 |
3.19 |
-15.26 |
| 本期利润(万元) |
77.47 |
12.87 |
-3.49 |
6.12 |
15.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.10 |
-0.03 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78.16 |
0.00 |
65.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
374.23 |
207.23 |
190.16 |
193.16 |
198.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.61 |
1.48 |
1.51 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.54 |
0.00 |
50.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.21 |
170.29 |
207.30 |
228.82 |
195.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
2179.52 |
2124.03 |
2096.28 |
2074.72 |
2785.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
2179.52 |
2124.03 |
2096.28 |
2072.97 |
2730.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.75 |
54.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
2.39 |
2.24 |
2.40 |
3.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.40 |
0.37 |
0.40 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
2328.58 |
2308.87 |
2318.80 |
2385.27 |
3118.16 |
| 负债合计(万元) |
6.27 |
12.66 |
34.80 |
24.58 |
159.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2322.31 |
2296.21 |
2284.00 |
2360.70 |
2958.17 |
| 未分配利润(万元) |
914.39 |
810.34 |
717.60 |
759.58 |
1229.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.66 |
0.89 |
1.44 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
26.47 |
104.29 |
-70.03 |
-212.59 |
35.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139.73 |
26.55 |
57.29 |
-49.54 |
94.62 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.42 |
0.26 |
0.92 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
166.73 |
132.92 |
-11.60 |
-259.78 |
131.23 |
| 管理人报酬(万元) |
13.25 |
27.00 |
13.64 |
39.06 |
22.63 |
| 托管费(万元) |
2.21 |
4.50 |
2.27 |
6.51 |
3.77 |
| 其它费用(万元) |
0.21 |
0.83 |
1.22 |
2.90 |
3.89 |
| 费用合计(万元) |
16.14 |
33.29 |
17.61 |
49.95 |
31.16 |
| 利润总额(万元) |
150.59 |
99.64 |
-29.21 |
-309.72 |
100.07 |
| 净利润(万元) |
150.59 |
99.64 |
-29.21 |
-309.72 |
100.07 |
