财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.81 |
-31.35 |
-20.35 |
-194.01 |
-35.38 |
| 本期利润(万元) |
186.17 |
55.68 |
39.27 |
-592.75 |
-120.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.14 |
0.09 |
-0.77 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
-41.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
344.58 |
0.00 |
322.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
785.48 |
735.41 |
741.92 |
753.41 |
902.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.38 |
1.88 |
1.84 |
1.75 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9521.46 |
11778.72 |
9221.28 |
8172.16 |
10429.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
131170.83 |
126271.97 |
146970.09 |
145403.27 |
191394.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
131170.83 |
126271.97 |
146970.09 |
145403.27 |
191394.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.08 |
141.67 |
157.40 |
154.92 |
247.90 |
| 应付托管费(万元) |
22.51 |
23.61 |
26.23 |
25.82 |
41.32 |
| 资产总计(万元) |
141151.03 |
138411.81 |
156551.82 |
154390.35 |
202698.75 |
| 负债合计(万元) |
599.56 |
1849.95 |
934.46 |
1130.71 |
647.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
140551.47 |
136561.86 |
155617.36 |
153259.63 |
202051.73 |
| 未分配利润(万元) |
67726.91 |
60217.95 |
74345.41 |
71197.65 |
114466.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.47 |
35.76 |
18.62 |
51.10 |
28.28 |
| 投资收益(万元) |
-4487.94 |
-36322.53 |
-31034.60 |
-28188.56 |
-13906.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15952.08 |
31786.32 |
35679.52 |
-21550.41 |
649.57 |
| 其它收入(万元) |
3.73 |
13.23 |
6.69 |
186.89 |
40.36 |
| 收入合计(万元) |
11484.34 |
-4487.21 |
4670.24 |
-49500.99 |
-13188.15 |
| 管理人报酬(万元) |
816.57 |
1791.42 |
938.21 |
2943.56 |
1681.39 |
| 托管费(万元) |
136.10 |
298.57 |
156.37 |
490.59 |
280.23 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
20.58 |
12.84 |
25.82 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
964.72 |
2117.61 |
1112.05 |
3486.94 |
1980.05 |
| 利润总额(万元) |
10519.62 |
-6604.83 |
3558.19 |
-52987.93 |
-15168.20 |
| 净利润(万元) |
10519.62 |
-6604.83 |
3558.19 |
-52987.93 |
-15168.20 |
