财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.85 |
-0.14 |
-0.09 |
1.03 |
-1.25 |
| 本期利润(万元) |
7.49 |
1.10 |
1.22 |
6.30 |
2.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.04 |
0.04 |
0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42.26 |
43.43 |
41.22 |
38.71 |
38.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.39 |
1.40 |
1.36 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.32 |
174.94 |
219.72 |
342.30 |
207.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
689.15 |
710.93 |
678.16 |
546.21 |
939.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
689.15 |
710.93 |
678.16 |
546.21 |
939.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
0.91 |
0.88 |
0.90 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
858.77 |
889.69 |
898.42 |
888.93 |
1151.58 |
| 负债合计(万元) |
3.07 |
10.80 |
3.87 |
4.54 |
6.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
855.71 |
878.90 |
894.56 |
884.39 |
1145.24 |
| 未分配利润(万元) |
257.06 |
245.61 |
222.92 |
176.28 |
374.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.88 |
0.49 |
0.77 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
4.73 |
49.26 |
12.18 |
-102.61 |
-44.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.48 |
57.35 |
51.51 |
-4.66 |
102.70 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.08 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
33.56 |
107.57 |
64.20 |
-106.43 |
58.62 |
| 管理人报酬(万元) |
5.26 |
10.63 |
5.32 |
15.49 |
8.95 |
| 托管费(万元) |
0.88 |
1.77 |
0.89 |
2.58 |
1.49 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
2.28 |
2.27 |
5.44 |
2.72 |
| 费用合计(万元) |
6.25 |
14.91 |
8.62 |
23.83 |
13.34 |
| 利润总额(万元) |
27.31 |
92.67 |
55.58 |
-130.25 |
45.28 |
| 净利润(万元) |
27.31 |
92.67 |
55.58 |
-130.25 |
45.28 |
