我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.73 |
-7.28 |
-1.41 |
-3.50 |
-2.37 |
| 本期利润(万元) |
3.95 |
-7.12 |
-6.71 |
2.37 |
3.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.16 |
-0.15 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64.71 |
50.56 |
41.20 |
67.74 |
70.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.23 |
1.31 |
1.46 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
22.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
342.30 |
207.91 |
363.28 |
245.57 |
1247.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
546.21 |
939.77 |
1084.57 |
2535.63 |
32211.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
546.21 |
939.77 |
1084.57 |
2535.63 |
14209.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18002.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
1.40 |
2.16 |
3.48 |
50.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.23 |
0.36 |
0.58 |
8.44 |
| 资产总计(万元) |
888.93 |
1151.58 |
1458.81 |
2913.03 |
33937.71 |
| 负债合计(万元) |
4.54 |
6.34 |
26.52 |
28.55 |
106.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
884.39 |
1145.24 |
1432.29 |
2884.48 |
33831.36 |
| 未分配利润(万元) |
176.28 |
374.27 |
430.20 |
1077.39 |
14614.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
0.39 |
3.08 |
2.40 |
795.97 |
| 投资收益(万元) |
-102.61 |
-44.53 |
-788.60 |
-841.61 |
4500.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.66 |
102.70 |
-1415.78 |
-1187.13 |
-2252.79 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.06 |
15.25 |
15.15 |
38.79 |
| 收入合计(万元) |
-106.43 |
58.62 |
-2186.05 |
-2011.19 |
3082.72 |
| 管理人报酬(万元) |
15.49 |
8.95 |
94.08 |
75.93 |
656.00 |
| 托管费(万元) |
2.58 |
1.49 |
15.68 |
12.65 |
109.33 |
| 其它费用(万元) |
5.44 |
2.72 |
20.77 |
10.58 |
20.88 |
| 费用合计(万元) |
23.83 |
13.34 |
142.33 |
108.27 |
1063.89 |
| 利润总额(万元) |
-130.25 |
45.28 |
-2328.38 |
-2119.46 |
2018.82 |
| 净利润(万元) |
-130.25 |
45.28 |
-2328.38 |
-2119.46 |
2018.82 |
