资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26283.17 93.49%
债券 400.79 1.43%
银行存款和结算备付金 1331.85 4.74%
其他资产 96.34 0.34%
资产总值:28112.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.62 2787.17 10.03%
海博思创 688411 8.38 2713.45 9.77%
中际旭创 300308 6.19 2498.78 8.99%
春风动力 603129 6.78 1818.73 6.55%
思源电气 002028 14.31 1560.08 5.61%
剑桥科技 603083 12.01 1534.88 5.52%
寒武纪 688256 1.11 1473.53 5.30%
迪威尔 688377 34.72 1336.01 4.81%
恒瑞医药 600276 16.73 1197.03 4.31%
豪鹏科技 001283 14.42 1104.42 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 83.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 10.71%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.19 1812.96 8.46%
新易盛 300502 14.25 1810.04 8.45%
纽威股份 603699 44.74 1394.55 6.51%
春风动力 603129 5.79 1253.54 5.85%
双环传动 002472 35.61 1192.58 5.57%
胜宏科技 300476 8.79 1181.20 5.51%
中芯国际 688981 12.00 1058.38 4.94%
无锡振华 605319 30.15 1029.92 4.81%
迪威尔 688377 36.10 861.75 4.02%
德业股份 605117 16.25 855.65 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 83.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.46%
批发和零售业 0.04 1.98%
采矿业 0.03 1.63%
金融业 0.02 1.13%
租赁和商务服务业 0.01 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.00 400.79 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 400.79 1.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%