我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.23 |
-461.87 |
-328.40 |
-59.96 |
-16.61 |
| 本期利润(万元) |
-10.54 |
-304.50 |
-401.99 |
31.32 |
6.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.14 |
-0.20 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.50 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2149.59 |
0.00 |
-469.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2003.06 |
2231.32 |
1354.01 |
1113.14 |
1049.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.53 |
0.52 |
0.75 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.50 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.78 |
0.00 |
-25.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
326.95 |
871.14 |
1311.90 |
565.22 |
536.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
5215.81 |
4084.32 |
3812.91 |
4701.09 |
9284.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
5215.81 |
4082.31 |
3798.32 |
4694.19 |
9267.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.01 |
14.59 |
6.90 |
16.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.58 |
6.16 |
6.63 |
6.16 |
12.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.03 |
1.11 |
1.03 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
5641.95 |
4999.57 |
5144.51 |
5273.33 |
9905.59 |
| 负债合计(万元) |
67.56 |
221.14 |
30.16 |
20.62 |
74.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
5574.39 |
4778.43 |
5114.35 |
5252.71 |
9830.86 |
| 未分配利润(万元) |
-4818.58 |
-1553.29 |
-1902.67 |
-1147.85 |
-284.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.75 |
2.41 |
2.93 |
1.24 |
32.45 |
| 投资收益(万元) |
-1650.34 |
-221.28 |
-1198.34 |
-986.61 |
-777.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
495.51 |
440.87 |
-581.65 |
-253.79 |
464.79 |
| 其它收入(万元) |
3.17 |
0.24 |
1.32 |
1.09 |
3.95 |
| 收入合计(万元) |
-1147.91 |
222.25 |
-1775.75 |
-1238.06 |
-275.92 |
| 管理人报酬(万元) |
68.59 |
38.05 |
80.05 |
42.38 |
132.67 |
| 托管费(万元) |
11.43 |
6.34 |
13.34 |
7.06 |
22.11 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
5.51 |
15.71 |
8.07 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
97.58 |
52.58 |
111.54 |
58.77 |
266.91 |
| 利润总额(万元) |
-1245.50 |
169.67 |
-1887.28 |
-1296.83 |
-542.83 |
| 净利润(万元) |
-1245.50 |
169.67 |
-1887.28 |
-1296.83 |
-542.83 |
