资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6214.90 93.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 440.25 6.61%
其他资产 1.55 0.02%
资产总值:6656.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 2.38 407.08 6.13%
华泰证券 601688 16.28 384.05 5.79%
中国平安 601318 5.25 359.10 5.41%
药明康德 603259 3.61 327.21 4.93%
洛阳钼业 603993 16.21 324.20 4.89%
国泰海通 601211 15.65 321.61 4.85%
兆易创新 603986 1.49 319.23 4.81%
立讯精密 002475 5.51 312.47 4.71%
北方华创 002371 0.67 308.96 4.66%
紫金矿业 601899 8.51 293.34 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 45.66%
金融业 0.20 30.31%
采矿业 0.06 9.31%
科学研究和技术服务业 0.03 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 3.43 530.96 7.20%
阳光电源 300274 3.18 515.10 6.99%
兆易创新 603986 2.25 479.93 6.51%
华泰证券 601688 18.00 391.86 5.32%
北方华创 002371 0.72 327.06 4.44%
中国平安 601318 5.77 317.98 4.31%
紫金矿业 601899 10.61 312.36 4.24%
华海清科 688120 1.69 279.19 3.79%
中国移动 600941 2.57 269.03 3.65%
洛阳钼业 603993 16.92 265.64 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 43.37%
金融业 0.19 25.20%
采矿业 0.06 7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.65%
农、林、牧、渔业 0.01 1.26%
科学研究和技术服务业 0.01 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 2.70 275.14 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 275.14 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%