融通稳健增长一年持有期混合C(012114)_资产配置

融通稳健增长一年持有期混合C012114RONGTONG GROWS STEADILY WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	880.69	7.37%
债券	10883.21	91.06%
银行存款和结算备付金	186.52	1.56%
其他资产	0.83	0.01%

资产总值：11951.26万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.79	94.48	0.80%
大秦铁路	601006	11.41	83.98	0.71%
木林森	002745	10.25	80.36	0.68%
海尔智家	600690	3.08	76.85	0.65%
日联科技	688531	0.98	71.73	0.60%
顾家家居	603816	1.93	71.16	0.60%
中国建筑	601668	12.08	63.30	0.53%
杭氧股份	002430	1.80	52.13	0.44%
TCL科技	000100	10.46	48.85	0.41%
华特达因	000915	1.36	48.14	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.53%
采矿业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	5.78	134.91	1.01%
安琪酵母	600298	3.84	135.09	1.01%
日联科技	688531	1.20	120.79	0.91%
立讯精密	002475	3.46	119.20	0.89%
华特达因	000915	3.79	109.76	0.82%
锦江酒店	600754	3.26	97.47	0.73%
招商蛇口	001979	9.26	88.25	0.66%
新澳股份	603889	10.41	74.12	0.56%
美的集团	000333	1.35	73.75	0.55%
中国巨石	600176	7.38	72.55	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.17%
房地产业	0.01	0.84%
住宿和餐饮业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	7.22	160.57	1.04%
日联科技	688531	1.20	158.95	1.03%
锦江酒店	600754	4.07	153.03	0.99%
安琪酵母	600298	3.84	129.02	0.83%
华特达因	000915	3.79	122.57	0.79%
华利集团	300979	2.33	116.94	0.75%
招商蛇口	001979	9.26	114.73	0.74%
立讯精密	002475	3.46	103.18	0.67%
中国巨石	600176	7.38	99.63	0.64%
怡合达	301029	2.66	94.84	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	10.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.04%
住宿和餐饮业	0.02	0.99%
房地产业	0.01	0.95%
建筑业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	15.07	213.39	1.13%
中国建筑	601668	34.51	198.09	1.05%
华特达因	000915	5.47	193.04	1.02%
汇川技术	300124	3.00	192.63	1.02%
欧普康视	300595	5.96	179.93	0.95%
日联科技	688531	1.20	177.47	0.94%
锦江酒店	600754	4.07	172.32	0.91%
鱼跃医疗	002223	4.72	169.87	0.90%
中信博	688408	2.01	169.51	0.89%
华利集团	300979	3.33	162.30	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	13.91%
建筑业	0.03	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.12%
住宿和餐饮业	0.02	0.91%
房地产业	0.01	0.64%
金融业	0.00	0.21%
综合	0.00	0.15%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	10.00	1089.97	9.18%
20兴业银行永续债	10.00	1055.67	8.89%
20江苏银行永续债	10.00	1051.10	8.86%
20中国银行永续债01	10.00	1041.84	8.78%
23农发11	10.00	1013.79	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6053.25	51.00%
企业债	2021.81	17.03%
可转债	1194.15	10.06%
国家债券	115.60	0.97%
央行票据	0.00	0.00%

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