融通稳健增长一年持有期混合C(012114)_资产配置

融通稳健增长一年持有期混合C012114RONGTONG GROWS STEADILY WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	772.92	13.56%
债券	4803.33	84.27%
银行存款和结算备付金	107.11	1.88%
其他资产	16.28	0.29%

资产总值：5699.64万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集车辆	301039	5.26	50.55	0.89%
华利集团	300979	0.88	46.66	0.82%
紫金矿业	601899	1.31	38.57	0.68%
科前生物	688526	2.18	38.63	0.68%
中国中免	601888	0.53	37.93	0.67%
赤峰黄金	600988	1.14	33.72	0.60%
若羽臣	003010	0.79	34.06	0.60%
同花顺	300033	0.09	33.46	0.59%
东方财富	300059	1.22	33.09	0.58%
国泰海通	601211	1.53	28.87	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.42%
金融业	0.02	3.06%
采矿业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中密控股	300470	1.49	54.79	0.91%
工业富联	601138	2.53	54.09	0.90%
国光股份	002749	3.42	51.03	0.85%
立讯精密	002475	1.34	46.48	0.77%
华利集团	300979	0.88	46.26	0.77%
亚翔集成	603929	1.32	46.33	0.77%
川仪股份	603100	2.22	45.86	0.76%
爱博医疗	688050	0.60	41.16	0.68%
盛美上海	688082	0.35	39.81	0.66%
威胜信息	688100	0.97	35.93	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.70%
建筑业	0.00	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
金融业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.06	83.21	1.33%
喜临门	603008	3.97	68.13	1.09%
中密控股	300470	1.49	55.29	0.88%
公牛集团	603195	0.76	54.80	0.88%
西部超导	688122	1.17	54.28	0.87%
南网科技	688248	1.74	54.00	0.86%
川仪股份	603100	2.37	50.81	0.81%
中国移动	600941	0.46	49.39	0.79%
格力电器	000651	1.08	49.10	0.78%
索菲亚	002572	2.69	43.44	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%
住宿和餐饮业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海油工程	600583	10.07	55.08	0.78%
中国移动	600941	0.46	54.35	0.77%
银都股份	603277	2.30	53.29	0.76%
公牛集团	603195	0.76	53.45	0.76%
中国汽研	601965	2.96	52.16	0.74%
敷尔佳	301371	1.35	51.02	0.72%
丽珠集团	000513	1.22	46.36	0.66%
四方股份	601126	2.54	43.08	0.61%
中集车辆	301039	4.76	43.08	0.61%
安宁股份	002978	1.40	39.79	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.34%
采矿业	0.01	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.74%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	9.00	905.71	15.99%
20国开19	8.00	827.79	14.62%
25国债01	8.00	806.18	14.24%
25国债13	6.00	601.19	10.62%
21工商银行永续债01	4.00	411.31	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3376.70	59.63%
金融债券	1239.10	21.88%
可转债	187.53	3.31%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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