资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2337.61 30.74%
债券 4457.61 58.62%
银行存款和结算备付金 519.25 6.83%
其他资产 290.37 3.82%
资产总值:7604.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.35 544.97 6.74%
新易盛 300502 1.32 483.55 5.98%
阿里巴巴-W 09988 1.61 260.17 3.22%
源杰科技 688498 0.55 236.85 2.93%
恺英网络 002517 6.77 190.10 2.35%
腾讯控股 00700 0.27 163.43 2.02%
巨人网络 002558 3.33 150.45 1.86%
ST华通 002602 7.04 145.80 1.80%
长飞光纤光缆 06869 3.10 133.93 1.66%
宁波华翔 002048 0.52 20.12 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 16.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.01%
非必需消费品 0.03 3.22%
通讯 0.02 2.02%
科技 0.01 1.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.94 246.67 4.68%
胜宏科技 300476 1.48 198.88 3.77%
中际旭创 300308 1.32 192.54 3.65%
长芯博创 300548 2.57 171.60 3.25%
德科立 688205 1.96 122.80 2.33%
春风动力 603129 0.44 95.26 1.81%
生益科技 600183 2.94 88.64 1.68%
太辰光 300570 0.83 80.00 1.52%
华工科技 000988 1.10 51.71 0.98%
国联民生 601456 4.87 50.40 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 28.12%
金融业 0.01 1.16%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 10.00 1071.43 13.25%
24国开03 10.00 1031.43 12.76%
25国债03 4.00 401.22 4.96%
25特国02 4.00 379.72 4.70%
24特国01 3.00 323.17 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2354.76 29.12%
金融债券 2102.86 26.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%