融通成长30灵活配置混合C(014106)_财务情况

融通成长30灵活配置混合C014106RONGTONG GROWTH 30 FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1057.71	1150.47	1221.37	5159.54	1569.53
本期利润(万元)	1696.97	491.72	200.87	6233.37	4831.87
加权平均份额本期利润(元)	0.56	0.06	0.02	0.18	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.53	0.00	7.17	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6071.65	0.00	19881.10	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.46	0.00	1.35	0.00
期末基金资产净值(万元)	8042.51	10243.81	20531.80	34582.44	89444.29
期末基金份额净值(元)	3.04	2.46	2.36	2.35	2.77
本期净值增长率(%)	0.00	4.38	0.00	5.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.40	0.00	12.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1428.77	4382.32	22632.53	29379.92	42195.32
交易性金融资产(万元)	17878.44	47888.02	141351.47	139856.15	157812.60
其中：股票投资(万元)	17797.42	47888.02	141351.47	139761.63	157812.60
其中：债券投资(万元)	81.02	0.00	0.00	94.52	0.00
应付管理人报酬(万元)	18.51	89.37	159.83	169.40	247.26
应付托管费(万元)	3.09	14.89	26.64	28.23	41.21
资产总计(万元)	19478.69	54030.61	164380.58	169464.70	201917.41
负债合计(万元)	537.77	739.87	4261.09	3554.81	25471.85
所有者权益合计(万元)	18940.93	53290.74	160119.50	165909.89	176445.55
未分配利润(万元)	11292.41	30765.14	98912.19	98260.64	106754.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.81	59.61	27.88	147.48	63.66
投资收益(万元)	2012.70	12821.97	-3543.15	5655.98	13533.97
公允价值变动收益(万元)	-954.27	550.34	14902.36	2135.96	-1002.66
其它收入(万元)	9.85	301.90	17.26	44.43	19.81
收入合计(万元)	1073.10	13733.83	11404.34	7983.86	12614.78
管理人报酬(万元)	176.78	1758.47	975.62	1947.07	780.53
托管费(万元)	29.46	293.08	162.60	324.51	130.09
其它费用(万元)	9.12	18.36	11.88	23.88	8.87
费用合计(万元)	263.74	2508.18	1407.28	2794.68	1096.19
利润总额(万元)	809.36	11225.65	9997.05	5189.18	11518.59
净利润(万元)	809.36	11225.65	9997.05	5189.18	11518.59

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