睿远稳进配置两年持有混合C(014363)_财务情况

睿远稳进配置两年持有混合C014363RUIYUAN STEADY PROGRESS CONFIGURATION TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	9524.00	8388.15	5201.45	12839.60	3795.05
本期利润(万元)	14738.90	8905.16	5617.82	34001.89	10985.37
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.05	0.03	0.12	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.83	0.00	12.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4536.20	0.00	-3701.15	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	-0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	154482.31	171521.09	185700.54	202067.81	269603.54
期末基金份额净值(元)	1.18	1.09	1.07	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	5.00	0.00	12.99	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.20	0.00	4.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3327.74	512.57	13439.53	1486.82	1685.63
交易性金融资产(万元)	624216.15	721473.22	869006.55	1161152.36	1183201.26
其中：股票投资(万元)	201408.64	230592.41	264755.48	291627.89	386201.65
其中：债券投资(万元)	422807.50	490880.81	604251.07	869524.47	796999.61
应付管理人报酬(万元)	418.22	511.01	672.81	793.58	840.68
应付托管费(万元)	62.73	76.65	100.92	119.04	126.10
资产总计(万元)	629716.18	727224.03	913714.31	1211498.01	1209420.50
负债合计(万元)	125492.29	135007.87	108247.96	306070.30	183578.74
所有者权益合计(万元)	504223.89	592216.16	805466.35	905427.71	1025841.76
未分配利润(万元)	45729.61	26239.86	-4721.79	-74409.04	-55657.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	73.14	478.71	248.96	534.95	188.02
投资收益(万元)	29900.59	50972.64	25593.83	-22727.15	-3267.32
公允价值变动收益(万元)	1609.20	60343.00	43430.37	28627.86	28979.33
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	31582.93	111794.35	69273.15	6435.67	25900.03
管理人报酬(万元)	2688.25	7785.19	4227.97	10197.84	5100.41
托管费(万元)	403.24	1167.78	634.19	1529.68	765.06
其它费用(万元)	12.45	25.50	12.68	24.57	11.86
费用合计(万元)	4823.39	13332.25	7412.37	15226.75	7152.68
利润总额(万元)	26759.54	98462.09	61860.79	-8791.08	18747.36
净利润(万元)	26759.54	98462.09	61860.79	-8791.08	18747.36

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