财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.89 |
-0.98 |
10.43 |
-42.49 |
-10.13 |
| 本期利润(万元) |
443.33 |
5.51 |
6.27 |
33.55 |
64.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.61 |
0.03 |
0.03 |
0.11 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
136.96 |
0.00 |
150.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4340.52 |
315.38 |
324.14 |
351.60 |
561.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.95 |
1.77 |
1.77 |
1.75 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.42 |
0.00 |
-27.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3180.14 |
2877.79 |
3114.27 |
2948.58 |
5600.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
33596.85 |
35101.52 |
33766.31 |
35637.45 |
47782.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
33596.85 |
35101.52 |
33766.31 |
35637.45 |
47782.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.79 |
40.14 |
36.91 |
38.29 |
63.22 |
| 应付托管费(万元) |
5.80 |
6.69 |
6.15 |
6.38 |
10.54 |
| 资产总计(万元) |
37365.88 |
38807.35 |
37101.14 |
38966.73 |
53540.04 |
| 负债合计(万元) |
457.04 |
178.47 |
144.48 |
314.85 |
740.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
36908.84 |
38628.88 |
36956.66 |
38651.88 |
52799.11 |
| 未分配利润(万元) |
16423.67 |
16883.45 |
14216.92 |
15376.96 |
28606.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.73 |
14.14 |
6.36 |
20.93 |
10.22 |
| 投资收益(万元) |
274.63 |
-1644.19 |
-4484.98 |
-15223.75 |
-5857.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
570.97 |
4702.81 |
3883.49 |
-1993.58 |
715.08 |
| 其它收入(万元) |
2.54 |
7.90 |
3.35 |
18.10 |
12.37 |
| 收入合计(万元) |
854.87 |
3080.66 |
-591.77 |
-17178.30 |
-5119.72 |
| 管理人报酬(万元) |
224.01 |
447.90 |
220.10 |
692.42 |
415.74 |
| 托管费(万元) |
37.34 |
74.65 |
36.68 |
115.40 |
69.29 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
19.84 |
9.95 |
22.04 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
272.19 |
545.38 |
268.30 |
834.47 |
498.60 |
| 利润总额(万元) |
582.68 |
2535.28 |
-860.08 |
-18012.77 |
-5618.31 |
| 净利润(万元) |
582.68 |
2535.28 |
-860.08 |
-18012.77 |
-5618.31 |
