财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2167.34 |
-676.31 |
-471.11 |
1651.01 |
1002.70 |
| 本期利润(万元) |
3025.56 |
618.54 |
-44.82 |
1424.75 |
1367.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.06 |
-0.00 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
324.75 |
0.00 |
-263.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6130.56 |
9763.77 |
9463.07 |
11230.70 |
20628.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.03 |
0.97 |
0.98 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
733.94 |
2457.88 |
2979.21 |
7558.92 |
40730.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
10784.02 |
10827.63 |
30132.97 |
36035.12 |
15346.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
10784.02 |
10827.63 |
30132.97 |
36006.21 |
15346.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.91 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.22 |
14.05 |
32.68 |
48.10 |
70.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.34 |
5.45 |
8.02 |
11.81 |
| 资产总计(万元) |
11877.70 |
13321.02 |
33431.23 |
48283.60 |
61385.77 |
| 负债合计(万元) |
434.44 |
105.49 |
124.16 |
615.26 |
399.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
11443.26 |
13215.53 |
33307.07 |
47668.34 |
60986.16 |
| 未分配利润(万元) |
361.62 |
-329.14 |
1034.23 |
-731.63 |
-342.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.44 |
31.55 |
20.12 |
454.17 |
339.86 |
| 投资收益(万元) |
-716.98 |
2524.67 |
-982.96 |
-844.37 |
-51.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1522.51 |
-413.49 |
3372.66 |
170.12 |
-287.23 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
41.56 |
23.37 |
159.77 |
117.13 |
| 收入合计(万元) |
811.23 |
2184.30 |
2433.18 |
-60.31 |
118.55 |
| 管理人报酬(万元) |
71.02 |
377.76 |
243.75 |
673.49 |
347.36 |
| 托管费(万元) |
11.84 |
62.96 |
40.62 |
112.25 |
57.89 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
18.36 |
9.88 |
18.20 |
7.27 |
| 费用合计(万元) |
96.23 |
489.56 |
312.51 |
846.61 |
434.27 |
| 利润总额(万元) |
714.99 |
1694.73 |
2120.67 |
-906.92 |
-315.72 |
| 净利润(万元) |
714.99 |
1694.73 |
2120.67 |
-906.92 |
-315.72 |
