我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42059.99 91.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3828.57 8.34%
其他资产 24.94 0.05%
资产总值:45913.49万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 1022.28 4181.12 9.19%
大秦铁路 601006 554.16 4078.62 8.96%
银泰黄金 000975 215.62 3900.57 8.57%
山东黄金 600547 108.62 3066.34 6.74%
长江电力 600900 105.46 2629.12 5.78%
美的集团 000333 35.10 2254.12 4.95%
中国移动 600941 19.98 2113.08 4.64%
双汇发展 000895 78.97 2072.96 4.56%
新奥股份 600803 91.35 1768.54 3.89%
派林生物 000403 61.69 1735.96 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 25.39%
交通运输、仓储和邮政业 1.02 22.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.00 22.08%
采矿业 0.70 15.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.65%
非必需消费品 0.06 1.23%
建筑业 0.04 0.97%
批发和零售业 0.02 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 590.77 4259.45 8.84%
唐山港 601000 1139.26 3987.40 8.27%
银泰黄金 000975 185.12 2776.80 5.76%
山东黄金 600547 108.62 2484.14 5.15%
长江电力 600900 105.46 2461.44 5.11%
派林生物 000403 77.35 2107.01 4.37%
新奥股份 600803 91.35 1536.51 3.19%
福斯特 603806 53.15 1289.95 2.68%
拉卡拉 300773 73.57 1180.06 2.45%
马应龙 600993 39.30 950.27 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 21.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.86 17.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69 14.32%
采矿业 0.53 10.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.41%
批发和零售业 0.07 1.45%
非必需消费品 0.05 1.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
荣23转债 0.24 28.08 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.08 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%