资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6494.14 89.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 651.02 8.99%
其他资产 93.32 1.29%
资产总值:7238.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.20 438.92 6.18%
新致软件 688590 15.97 370.06 5.21%
移远通信 603236 3.10 325.87 4.59%
阿里巴巴-W 09988 1.90 307.04 4.32%
中际旭创 300308 0.75 302.76 4.26%
德昌电机控股 00179 8.00 297.27 4.18%
海博思创 688411 0.90 291.53 4.10%
快手-W 01024 3.60 278.06 3.91%
晶泰控股 02228 21.00 272.63 3.84%
经纬恒润 688326 2.00 268.00 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 33.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 23.62%
非必需消费品 0.06 7.75%
通讯 0.05 7.57%
医疗保健 0.03 4.44%
工业 0.03 4.18%
金融 0.03 3.88%
金融业 0.02 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.23%
科技 0.01 1.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 2.20 534.88 6.20%
新易盛 300502 3.36 426.79 4.94%
科泰电源 300153 12.00 406.20 4.70%
双环传动 002472 12.10 405.23 4.69%
小米集团-W 01810 7.00 382.70 4.43%
新致软件 688590 15.97 328.05 3.80%
沪电股份 002463 6.20 264.00 3.06%
合合信息 688615 1.58 249.18 2.89%
纳芯微 688052 1.40 244.29 2.83%
北方华创 002371 0.55 243.22 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 47.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 15.31%
非必需消费品 0.08 8.94%
科技 0.06 6.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.40%
医疗保健 0.01 1.64%
建筑业 0.01 1.64%
通讯 0.01 1.59%
工业 0.01 1.14%
金融业 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
荣23转债 0.24 28.08 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.08 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%