财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
553.47 |
1.09 |
0.21 |
-0.13 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
786.55 |
1.62 |
-0.21 |
-0.30 |
0.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.36 |
-0.07 |
-0.17 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
-19.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1872.13 |
3.80 |
3.44 |
1.31 |
1.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.31 |
1.08 |
0.97 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.71 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.38 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.86 |
65.14 |
145.34 |
382.42 |
1002.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1045.15 |
904.77 |
693.02 |
614.56 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1045.15 |
904.77 |
693.02 |
614.56 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.04 |
1.01 |
0.84 |
0.99 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.14 |
0.17 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
1144.02 |
969.91 |
838.36 |
996.98 |
1002.34 |
| 负债合计(万元) |
34.04 |
3.01 |
15.72 |
16.66 |
6.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1109.98 |
966.90 |
822.63 |
980.33 |
996.33 |
| 未分配利润(万元) |
100.22 |
-35.60 |
-180.58 |
-22.86 |
-4.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
1.55 |
0.90 |
7.67 |
3.29 |
| 投资收益(万元) |
53.01 |
-73.67 |
-89.18 |
4.28 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.93 |
72.93 |
-62.71 |
-8.53 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
144.01 |
0.83 |
-150.98 |
3.42 |
3.29 |
| 管理人报酬(万元) |
6.04 |
10.57 |
5.24 |
9.35 |
3.16 |
| 托管费(万元) |
1.01 |
1.76 |
0.87 |
1.42 |
0.42 |
| 其它费用(万元) |
0.74 |
1.50 |
0.75 |
15.50 |
4.61 |
| 费用合计(万元) |
7.79 |
13.83 |
6.86 |
26.27 |
8.20 |
| 利润总额(万元) |
136.23 |
-13.00 |
-157.84 |
-22.85 |
-4.90 |
| 净利润(万元) |
136.23 |
-13.00 |
-157.84 |
-22.85 |
-4.90 |
