资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24015.48 92.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2008.89 7.70%
其他资产 77.67 0.30%
资产总值:26102.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 11.26 1908.96 7.47%
中芯国际 00981 23.85 1539.16 6.02%
万辰集团 300972 6.03 1212.45 4.74%
敏实集团 00425 37.00 1060.05 4.15%
网易云音乐 09899 6.17 1035.71 4.05%
宁德时代 300750 2.47 907.54 3.55%
思源电气 002028 5.44 840.97 3.29%
极兔速递-W 01519 84.22 794.92 3.11%
寒武纪 688256 0.52 703.80 2.75%
豪迈科技 002595 8.23 695.52 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 43.06%
可选消费 0.37 14.57%
信息技术 0.22 8.57%
批发和零售业 0.16 6.41%
通信服务 0.13 4.96%
采矿业 0.12 4.53%
工业 0.11 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.30%
原材料 0.04 1.69%
主要消费 0.04 1.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 11.60 2825.56 8.71%
万辰集团 300972 10.93 1983.80 6.12%
中芯国际 00981 22.25 1615.96 4.98%
寒武纪 688256 1.07 1414.97 4.36%
网易云音乐 09899 5.50 1304.56 4.02%
名创优品 09896 28.90 1175.19 3.62%
敏实集团 00425 38.00 1173.33 3.62%
若羽臣 003010 19.92 856.59 2.64%
极兔速递-W 01519 90.82 810.92 2.50%
宁德时代 300750 1.62 651.68 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 36.00%
可选消费 0.59 18.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 8.82%
信息技术 0.25 7.82%
批发和零售业 0.21 6.42%
通信服务 0.21 6.36%
工业 0.10 3.15%
主要消费 0.08 2.51%
采矿业 0.06 1.72%
金融 0.03 1.07%