资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30427.70 92.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2015.53 6.10%
其他资产 590.08 1.79%
资产总值:33033.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 11.60 2825.56 8.71%
万辰集团 300972 10.93 1983.80 6.12%
中芯国际 00981 22.25 1615.96 4.98%
寒武纪 688256 1.07 1414.97 4.36%
网易云音乐 09899 5.50 1304.56 4.02%
敏实集团 00425 38.00 1173.33 3.62%
名创优品 09896 28.90 1175.19 3.62%
若羽臣 003010 19.92 856.59 2.64%
极兔速递-W 01519 90.82 810.92 2.50%
宁德时代 300750 1.62 651.68 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 36.00%
可选消费 0.59 18.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 8.82%
信息技术 0.25 7.82%
批发和零售业 0.21 6.42%
通信服务 0.21 6.36%
工业 0.10 3.15%
主要消费 0.08 2.51%
采矿业 0.06 1.72%
金融 0.03 1.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 15.20 3695.51 10.73%
万辰集团 300972 15.86 2858.61 8.30%
美团-W 03690 16.48 1883.13 5.47%
腾讯控股 00700 3.09 1417.42 4.12%
中芯国际 00981 32.95 1343.18 3.90%
分众传媒 002027 174.75 1275.67 3.70%
宁德时代 300750 4.31 1087.35 3.16%
敏实集团 00425 47.00 960.10 2.79%
名创优品 09896 28.32 919.42 2.67%
ST华通 002602 71.26 789.56 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.83 24.21%
制造业 0.78 22.60%
批发和零售业 0.43 12.54%
信息技术 0.24 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.55%
通信服务 0.21 6.17%
租赁和商务服务业 0.13 3.70%
原材料 0.07 1.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.90%
房地产 0.04 1.25%