财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
501.68 |
365.30 |
281.13 |
-330.34 |
-14.94 |
| 本期利润(万元) |
775.48 |
475.40 |
170.64 |
379.02 |
401.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.08 |
0.03 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1097.04 |
0.00 |
-1301.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4089.90 |
3925.91 |
5472.35 |
3352.10 |
3609.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.87 |
0.80 |
0.78 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
-22.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2073.77 |
1888.42 |
1537.88 |
1543.74 |
2636.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
32291.39 |
26450.41 |
25149.51 |
25713.85 |
34433.46 |
| 其中:股票投资(万元) |
32291.39 |
26450.41 |
25149.51 |
25713.85 |
34433.46 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.28 |
28.98 |
27.24 |
28.57 |
45.95 |
| 应付托管费(万元) |
5.55 |
4.83 |
4.54 |
4.76 |
7.66 |
| 资产总计(万元) |
34555.42 |
29126.15 |
27005.61 |
28196.29 |
37521.78 |
| 负债合计(万元) |
124.13 |
776.86 |
213.20 |
254.55 |
664.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
34431.29 |
28349.29 |
26792.41 |
27941.74 |
36857.08 |
| 未分配利润(万元) |
-4615.62 |
-7739.03 |
-11593.60 |
-12223.01 |
-5495.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
8.30 |
4.12 |
9.94 |
4.97 |
| 投资收益(万元) |
2667.22 |
-2138.57 |
-2951.03 |
-7388.31 |
-2735.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1165.68 |
5814.56 |
3197.70 |
803.61 |
3235.71 |
| 其它收入(万元) |
2.22 |
1.67 |
0.88 |
4.14 |
2.34 |
| 收入合计(万元) |
3839.88 |
3685.96 |
251.65 |
-6570.61 |
507.34 |
| 管理人报酬(万元) |
192.12 |
324.15 |
161.94 |
470.79 |
279.22 |
| 托管费(万元) |
32.02 |
54.02 |
26.99 |
78.47 |
46.54 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
14.73 |
7.27 |
14.76 |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
243.44 |
409.48 |
204.53 |
585.27 |
345.49 |
| 利润总额(万元) |
3596.44 |
3276.48 |
47.12 |
-7155.88 |
161.85 |
| 净利润(万元) |
3596.44 |
3276.48 |
47.12 |
-7155.88 |
161.85 |