财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.63 |
-2.55 |
1.63 |
-10.49 |
-14.43 |
| 本期利润(万元) |
69.99 |
14.18 |
2.51 |
-42.51 |
-11.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.05 |
0.01 |
-0.13 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
-12.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
386.98 |
302.69 |
295.71 |
244.52 |
320.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
191.79 |
287.90 |
749.22 |
355.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
1300.06 |
1073.81 |
2639.71 |
3381.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
1300.06 |
1073.81 |
2639.71 |
3381.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
1.39 |
3.70 |
3.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.23 |
0.62 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
1495.48 |
1361.90 |
3411.72 |
3737.20 |
| 负债合计(万元) |
18.26 |
4.34 |
471.69 |
42.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1477.22 |
1357.56 |
2940.02 |
3694.46 |
| 未分配利润(万元) |
101.17 |
27.06 |
134.41 |
-24.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.78 |
0.51 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
1.84 |
37.95 |
61.53 |
-28.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.82 |
55.22 |
108.43 |
-65.79 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.05 |
0.65 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
83.89 |
96.00 |
171.12 |
-92.75 |
| 管理人报酬(万元) |
8.19 |
29.88 |
20.96 |
20.17 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
4.98 |
3.49 |
3.36 |
| 其它费用(万元) |
0.77 |
1.63 |
4.02 |
3.06 |
| 费用合计(万元) |
10.87 |
37.82 |
29.22 |
27.95 |
| 利润总额(万元) |
73.03 |
58.18 |
141.91 |
-120.71 |
| 净利润(万元) |
73.03 |
58.18 |
141.91 |
-120.71 |
