摩根双核平衡混合A(373020)_资产配置

摩根双核平衡混合A373020CHINA INTERNATIONAL DOUBLE CORE BALANCE MIXED TYPE FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14864.61	59.95%
债券	8766.56	35.36%
银行存款和结算备付金	378.75	1.53%
其他资产	783.14	3.16%

资产总值：24793.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.54	863.33	3.51%
金诚信	603979	15.80	837.56	3.40%
中际旭创	300308	4.92	770.12	3.13%
新易盛	300502	9.92	664.64	2.70%
紫金矿业	601899	38.77	652.11	2.65%
传音控股	688036	3.64	612.44	2.49%
中国船舶	600150	16.44	608.28	2.47%
皖通高速	600012	41.84	579.90	2.35%
宇通客车	600066	28.70	570.23	2.32%
思源电气	002028	9.17	546.75	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	39.06%
采矿业	0.31	12.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.42%
科学研究和技术服务业	0.03	1.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能水电	600025	95.26	822.09	3.50%
中国移动	600941	7.34	730.18	3.11%
中国核电	601985	96.04	720.34	3.07%
大秦铁路	601006	100.08	721.58	3.07%
恩华药业	002262	25.62	694.81	2.96%
思源电气	002028	12.36	643.21	2.74%
平高电气	600312	48.66	617.50	2.63%
耐普矿机	300818	13.67	451.25	1.92%
许继电气	000400	20.19	443.37	1.89%
中集集团	000039	49.79	380.90	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	27.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	11.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	5.52%
采矿业	0.12	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.11%
批发和零售业	0.02	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1510.78	6.04%
皖通高速	600012	72.40	803.64	3.21%
大秦铁路	601006	97.40	710.05	2.84%
泸州老窖	000568	2.90	628.28	2.51%
杭叉集团	603298	24.07	615.47	2.46%
星宇股份	601799	3.97	603.44	2.41%
思源电气	002028	11.38	588.12	2.35%
中国移动	600941	5.53	535.41	2.14%
杰瑞股份	002353	14.66	467.51	1.87%
纽威股份	603699	30.14	460.84	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	39.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.08%
租赁和商务服务业	0.04	1.71%
科学研究和技术服务业	0.03	1.34%
金融业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.29%
教育	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	14.62	2155.42	7.56%
宇通客车	600066	64.15	945.57	3.32%
海信家电	000921	34.67	934.25	3.28%
太极集团	600129	12.30	731.95	2.57%
传音控股	688036	4.74	696.25	2.44%
康恩贝	600572	85.67	586.82	2.06%
巨人网络	002558	31.39	562.82	1.97%
达仁堂	600329	10.54	473.14	1.66%
盐津铺子	002847	5.30	451.16	1.58%
明月镜片	301101	10.88	446.26	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	54.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.77%
租赁和商务服务业	0.04	1.56%
教育	0.03	1.11%
建筑业	0.03	0.94%
批发和零售业	0.01	0.50%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中国银行二级01	20.00	2056.66	8.35%
21国开07	20.00	2052.58	8.34%
21建设银行二级03	10.00	1041.53	4.23%
23附息国债04	10.00	1042.35	4.23%
23农发05	10.00	1032.31	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7213.94	29.30%
国家债券	1552.61	6.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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