我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.10 |
189.94 |
6.71 |
161.12 |
129.17 |
| 本期利润(万元) |
8.39 |
80.21 |
31.47 |
22.18 |
-16.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47.73 |
0.00 |
55.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1127.86 |
1172.11 |
1226.82 |
1459.31 |
1469.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.63 |
0.00 |
45.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
142.46 |
195.10 |
4.31 |
11.29 |
28.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1834.47 |
1980.27 |
4251.15 |
7638.50 |
8627.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
521.36 |
382.94 |
999.68 |
1459.32 |
436.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
1313.11 |
1597.33 |
3251.47 |
6179.17 |
8190.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
2.53 |
3.70 |
6.06 |
7.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.53 |
0.77 |
1.26 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
1999.48 |
2608.58 |
4598.18 |
7803.40 |
9514.07 |
| 负债合计(万元) |
12.29 |
77.47 |
1212.44 |
1661.63 |
2676.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1987.19 |
2531.11 |
3385.74 |
6141.77 |
6838.05 |
| 未分配利润(万元) |
76.30 |
82.28 |
90.31 |
-194.29 |
-440.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.26 |
38.58 |
207.21 |
121.46 |
549.32 |
| 投资收益(万元) |
326.78 |
280.35 |
99.15 |
87.30 |
-916.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-190.85 |
-240.19 |
352.79 |
99.46 |
-285.30 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
0.36 |
1.30 |
0.50 |
7.76 |
| 收入合计(万元) |
198.33 |
79.10 |
660.45 |
308.72 |
-644.23 |
| 管理人报酬(万元) |
30.48 |
17.31 |
68.18 |
38.84 |
175.04 |
| 托管费(万元) |
6.35 |
3.61 |
14.20 |
8.09 |
36.47 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
4.97 |
17.07 |
8.98 |
18.47 |
| 费用合计(万元) |
58.65 |
35.79 |
166.38 |
94.66 |
294.85 |
| 利润总额(万元) |
139.68 |
43.30 |
494.07 |
214.06 |
-939.08 |
| 净利润(万元) |
139.68 |
43.30 |
494.07 |
214.06 |
-939.08 |
