财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2064.82 |
-831.66 |
20.05 |
-5296.54 |
-902.78 |
| 本期利润(万元) |
7504.68 |
-58.78 |
65.61 |
-2704.77 |
641.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33356.71 |
0.00 |
-33866.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25524.94 |
19210.80 |
19609.64 |
20067.82 |
21691.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.38 |
0.39 |
0.39 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-61.59 |
0.00 |
-61.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2291.56 |
2906.56 |
4545.76 |
5301.13 |
5348.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
17026.69 |
17184.03 |
17175.55 |
18524.30 |
27591.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
17026.69 |
17173.12 |
17175.55 |
18524.30 |
27591.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.76 |
20.82 |
21.29 |
24.92 |
39.87 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
3.47 |
3.55 |
4.15 |
6.65 |
| 资产总计(万元) |
19590.63 |
20172.89 |
21776.13 |
23930.86 |
33050.59 |
| 负债合计(万元) |
251.49 |
75.54 |
407.18 |
216.25 |
795.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
19339.13 |
20097.36 |
21368.95 |
23714.61 |
32254.60 |
| 未分配利润(万元) |
-31010.88 |
-32025.68 |
-32446.64 |
-30727.47 |
-22648.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.46 |
14.02 |
8.72 |
15.91 |
6.47 |
| 投资收益(万元) |
-695.55 |
-5006.09 |
-4717.73 |
-10885.88 |
-5102.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
778.51 |
2595.79 |
2779.71 |
3852.41 |
6189.73 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
1.22 |
0.61 |
1.78 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
88.01 |
-2395.06 |
-1928.69 |
-7015.78 |
1095.37 |
| 管理人报酬(万元) |
116.89 |
257.27 |
133.17 |
417.27 |
241.96 |
| 托管费(万元) |
19.48 |
42.88 |
22.20 |
69.54 |
40.33 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
18.34 |
10.17 |
20.72 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
145.56 |
318.71 |
165.64 |
507.68 |
293.05 |
| 利润总额(万元) |
-57.55 |
-2713.78 |
-2094.33 |
-7523.46 |
802.32 |
| 净利润(万元) |
-57.55 |
-2713.78 |
-2094.33 |
-7523.46 |
802.32 |
