我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-604.61 |
-11364.55 |
-2063.89 |
-5386.24 |
-5013.42 |
| 本期利润(万元) |
-232.26 |
-7507.51 |
-5934.39 |
804.36 |
1128.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.14 |
-0.11 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.56 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30681.83 |
0.00 |
-24279.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23389.47 |
23679.71 |
26219.99 |
32208.78 |
32684.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.43 |
0.44 |
0.48 |
0.59 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.03 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.44 |
0.00 |
-41.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5301.13 |
5348.84 |
2313.36 |
4981.82 |
4394.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
18524.30 |
27591.85 |
29588.18 |
38060.24 |
45507.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
18524.30 |
27591.85 |
29588.18 |
38060.24 |
45507.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.92 |
39.87 |
41.30 |
50.85 |
65.32 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
6.65 |
6.88 |
8.48 |
10.89 |
| 资产总计(万元) |
23930.86 |
33050.59 |
31966.79 |
43233.43 |
50113.32 |
| 负债合计(万元) |
216.25 |
795.99 |
107.77 |
189.73 |
251.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
23714.61 |
32254.60 |
31859.01 |
43043.70 |
49861.70 |
| 未分配利润(万元) |
-30727.47 |
-22648.99 |
-23701.67 |
-13401.00 |
-7751.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.91 |
6.47 |
23.06 |
15.77 |
36.05 |
| 投资收益(万元) |
-10885.88 |
-5102.18 |
-9568.25 |
-7881.88 |
11875.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3852.41 |
6189.73 |
-6213.51 |
2273.22 |
-15845.55 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
1.35 |
1.17 |
0.39 |
6.41 |
| 收入合计(万元) |
-7015.78 |
1095.37 |
-15757.53 |
-5592.50 |
-3927.75 |
| 管理人报酬(万元) |
417.27 |
241.96 |
593.16 |
307.02 |
930.53 |
| 托管费(万元) |
69.54 |
40.33 |
98.86 |
51.17 |
155.09 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.73 |
21.76 |
10.91 |
23.70 |
| 费用合计(万元) |
507.68 |
293.05 |
713.79 |
369.10 |
2084.15 |
| 利润总额(万元) |
-7523.46 |
802.32 |
-16471.32 |
-5961.60 |
-6011.89 |
| 净利润(万元) |
-7523.46 |
802.32 |
-16471.32 |
-5961.60 |
-6011.89 |
