财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45159.35 |
-5051.80 |
-4591.79 |
-3889.48 |
-4171.25 |
| 本期利润(万元) |
118642.95 |
-1773.94 |
6988.95 |
16209.22 |
21805.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.06 |
-0.01 |
0.05 |
0.12 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20454.19 |
0.00 |
27171.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304838.47 |
245231.15 |
262785.17 |
267111.50 |
285362.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
2.02 |
2.09 |
2.04 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.37 |
0.00 |
103.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27410.72 |
35110.16 |
33863.42 |
56797.33 |
75795.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
216624.63 |
233029.57 |
232670.78 |
221300.26 |
248417.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
216624.63 |
233029.57 |
232670.78 |
221300.26 |
248417.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
238.86 |
345.94 |
329.22 |
354.58 |
391.98 |
| 应付托管费(万元) |
39.81 |
57.66 |
54.87 |
59.10 |
65.33 |
| 资产总计(万元) |
248844.76 |
269539.83 |
267624.30 |
280173.70 |
327883.49 |
| 负债合计(万元) |
3345.91 |
2108.79 |
1007.50 |
3191.94 |
4731.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
245498.85 |
267431.04 |
266616.80 |
276981.76 |
323152.07 |
| 未分配利润(万元) |
124182.70 |
136159.67 |
130555.95 |
132320.65 |
174693.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.87 |
180.69 |
81.78 |
222.99 |
103.03 |
| 投资收益(万元) |
-3150.33 |
577.87 |
-11670.52 |
-14313.85 |
1266.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3279.70 |
20121.20 |
19596.11 |
1173.20 |
21311.44 |
| 其它收入(万元) |
20.60 |
30.15 |
12.01 |
62.68 |
42.50 |
| 收入合计(万元) |
224.84 |
20909.90 |
8019.38 |
-12854.98 |
22723.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1707.97 |
3997.75 |
1979.32 |
4611.86 |
2383.80 |
| 托管费(万元) |
284.66 |
666.29 |
329.89 |
768.64 |
397.30 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
20.55 |
13.59 |
26.98 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
2003.36 |
4686.21 |
2323.62 |
5409.64 |
2795.81 |
| 利润总额(万元) |
-1778.51 |
16223.70 |
5695.75 |
-18264.62 |
19927.92 |
| 净利润(万元) |
-1778.51 |
16223.70 |
5695.75 |
-18264.62 |
19927.92 |
