- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3181.37 | -52645.80 | -27032.84 | 140.44 | -6217.07 |
| 本期利润(万元) | 8764.80 | -71090.81 | -101339.08 | 55317.11 | 12220.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | -0.73 | -1.05 | 0.58 | 0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -14.76 | 0.00 | 10.94 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 249749.42 | 0.00 | 277598.26 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 445817.83 | 441661.05 | 459802.00 | 524368.86 | 503142.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.48 | 4.38 | 4.64 | 5.70 | 5.24 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -14.32 | 0.00 | 11.38 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 338.37 | 0.00 | 469.86 | 0.00 |