我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.93 |
-97.47 |
79.53 |
-122.22 |
-141.37 |
| 本期利润(万元) |
236.27 |
248.27 |
-196.35 |
432.23 |
137.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
-0.04 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-675.53 |
0.00 |
-600.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6072.06 |
5190.55 |
5204.44 |
4939.23 |
4661.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.99 |
0.98 |
1.02 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
611.58 |
737.75 |
611.08 |
345.07 |
556.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
4630.48 |
4267.51 |
3772.25 |
3943.88 |
4805.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
4630.48 |
4166.47 |
3772.25 |
3943.88 |
4805.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.99 |
7.28 |
6.79 |
6.59 |
8.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
1.42 |
1.32 |
1.28 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
5260.66 |
5059.65 |
4412.59 |
4331.75 |
5373.77 |
| 负债合计(万元) |
70.11 |
120.43 |
51.02 |
34.39 |
49.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
5190.55 |
4939.23 |
4361.56 |
4297.36 |
5324.39 |
| 未分配利润(万元) |
-75.00 |
99.87 |
-322.02 |
-255.90 |
930.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
1.36 |
1.27 |
0.46 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
22.39 |
-67.46 |
-343.36 |
-258.31 |
1121.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
345.74 |
554.45 |
-385.01 |
-464.25 |
-1903.32 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
0.60 |
1.11 |
0.69 |
6.56 |
| 收入合计(万元) |
364.88 |
487.63 |
-714.57 |
-711.43 |
-774.90 |
| 管理人报酬(万元) |
87.99 |
41.17 |
80.50 |
41.62 |
112.90 |
| 托管费(万元) |
17.11 |
8.00 |
15.65 |
8.09 |
21.95 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
6.23 |
16.25 |
7.46 |
14.87 |
| 费用合计(万元) |
116.10 |
55.40 |
112.40 |
57.17 |
188.76 |
| 利润总额(万元) |
248.78 |
432.23 |
-826.97 |
-768.60 |
-963.66 |
| 净利润(万元) |
248.27 |
432.23 |
-826.97 |
-768.60 |
-963.66 |
