我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8352.19 |
-58313.90 |
-11095.40 |
-33618.23 |
-20688.27 |
| 本期利润(万元) |
2202.90 |
-41284.00 |
-30438.96 |
2186.71 |
1315.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.18 |
-0.13 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.44 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-89050.54 |
0.00 |
-45499.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144563.31 |
141926.68 |
155460.30 |
184971.22 |
185090.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.61 |
0.67 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.47 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.24 |
0.00 |
119.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14088.91 |
12455.31 |
15185.67 |
47520.00 |
37783.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
127971.04 |
172708.14 |
168016.76 |
209148.04 |
267409.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
127971.04 |
172708.14 |
168016.76 |
209148.04 |
267409.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.57 |
221.72 |
236.46 |
302.59 |
398.05 |
| 应付托管费(万元) |
30.43 |
36.95 |
39.41 |
50.43 |
66.34 |
| 资产总计(万元) |
142707.08 |
185925.94 |
183865.67 |
260104.18 |
306946.42 |
| 负债合计(万元) |
570.77 |
801.90 |
2241.44 |
1944.23 |
1386.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
142136.31 |
185124.05 |
181624.23 |
258159.95 |
305560.25 |
| 未分配利润(万元) |
-89184.26 |
-45537.35 |
-47515.25 |
34121.26 |
112104.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
73.76 |
32.82 |
109.50 |
51.24 |
158.30 |
| 投资收益(万元) |
-55453.65 |
-32072.41 |
-65912.01 |
-31235.38 |
88856.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17041.07 |
35832.16 |
-50323.03 |
-6070.89 |
-42402.07 |
| 其它收入(万元) |
6.13 |
4.23 |
15.95 |
8.96 |
69.44 |
| 收入合计(万元) |
-38332.68 |
3796.79 |
-116109.60 |
-37246.06 |
46682.27 |
| 管理人报酬(万元) |
2545.32 |
1366.28 |
3423.09 |
1761.63 |
4704.83 |
| 托管费(万元) |
424.22 |
227.71 |
570.51 |
293.60 |
784.14 |
| 其它费用(万元) |
24.84 |
12.13 |
24.35 |
12.07 |
25.30 |
| 费用合计(万元) |
2995.18 |
1606.45 |
4018.02 |
2067.30 |
9316.69 |
| 利润总额(万元) |
-41327.86 |
2190.34 |
-120127.62 |
-39313.36 |
37365.57 |
| 净利润(万元) |
-41327.86 |
2190.34 |
-120127.62 |
-39313.36 |
37365.57 |
