上投摩根文体休闲混合(001795)_资产配置

上投摩根文体休闲混合001795CHINA INTERNATIONAL STYLE LEISURE AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1611.49	89.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	190.04	10.54%
其他资产	0.85	0.05%

资产总值：1802.37万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯源微	688037	0.48	103.72	5.79%
中科创达	300496	0.89	94.27	5.26%
拓荆科技	688072	0.31	93.13	5.20%
创维数字	000810	5.35	85.57	4.78%
韦尔股份	603501	0.97	77.89	4.35%
兆易创新	603986	0.80	75.00	4.19%
国联股份	603613	0.61	65.53	3.66%
正帆科技	688596	1.71	63.54	3.55%
经纬恒润	688326	0.34	61.55	3.44%
华海清科	688120	0.18	60.29	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	61.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	24.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.25%
租赁和商务服务业	0.00	1.81%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科创达	300496	1.07	139.61	6.94%
创维数字	000810	7.79	126.34	6.28%
韦尔股份	603501	0.72	124.58	6.20%
兆易创新	603986	0.80	113.77	5.66%
立讯精密	002475	3.06	103.57	5.15%
歌尔股份	002241	2.28	76.61	3.81%
航天宏图	688066	0.89	70.34	3.50%
芯源微	688037	0.48	68.96	3.43%
四维图新	002405	4.51	67.97	3.38%
移远通信	603236	0.51	67.77	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	57.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	28.71%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.89%
租赁和商务服务业	0.00	2.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	3.06	97.16	4.98%
创维数字	000810	5.50	77.66	3.98%
移远通信	603236	0.39	69.83	3.58%
紫光国微	002049	0.34	69.54	3.57%
北方华创	002371	0.25	68.50	3.51%
国联股份	603613	0.61	68.23	3.50%
三七互娱	002555	2.67	62.61	3.21%
四维图新	002405	4.21	58.81	3.02%
芒果超媒	300413	1.88	58.58	3.00%
沪硅产业	688126	2.57	56.36	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	45.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	19.14%
文化、体育和娱乐业	0.02	7.94%
租赁和商务服务业	0.00	1.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.76	169.22	6.58%
山西汾酒	600809	0.52	164.21	6.39%
贵州茅台	600519	0.08	164.00	6.38%
科沃斯	603486	1.01	152.46	5.93%
石头科技	688169	0.17	140.08	5.45%
比亚迪	002594	0.47	126.02	4.90%
三七互娱	002555	2.95	79.71	3.10%
立讯精密	002475	1.58	77.98	3.03%
涪陵榨菜	002507	2.04	77.11	3.00%
顾家家居	603816	0.98	75.62	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	83.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.10%
采矿业	0.01	2.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
金融业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2020-12-31
2019-03-31
2018-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
韦尔转债	0.03	3.00	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.00	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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