上投摩根红利回报混合C(002436)_资产配置

上投摩根红利回报混合C002436CHINA INTERNATIONAL BONUS RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	563.56	57.24%
银行存款和结算备付金	409.44	41.59%
其他资产	11.47	1.17%

资产总值：984.47万元报告期：2021-06-30

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	0.82	28.68	1.44%
宁波银行	002142	0.77	27.21	1.37%
中南建设	000961	2.54	22.43	1.13%
东方雨虹	002271	0.57	22.12	1.11%
华泰证券	601688	1.17	21.07	1.06%
海螺水泥	600585	0.39	20.13	1.01%
平安银行	000001	0.97	18.76	0.94%
新城控股	601155	0.51	17.76	0.89%
保利地产	600048	1.06	16.77	0.84%
紫金矿业	601899	1.72	15.98	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.18%
金融业	0.01	5.05%
房地产业	0.01	2.87%
采矿业	0.00	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.24%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中南建设	000961	2.54	23.29	1.09%
旗滨集团	601636	2.73	23.20	1.08%
佳发教育	300559	1.19	22.87	1.07%
同花顺	300033	0.13	20.78	0.97%
东方雨虹	002271	0.38	20.48	0.96%
三一重工	600031	0.82	20.41	0.95%
宁波银行	002142	0.59	18.57	0.87%
新城控股	601155	0.51	17.83	0.83%
保利地产	600048	1.06	16.84	0.79%
三棵树	603737	0.11	17.02	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	18.07%
金融业	0.01	3.57%
房地产业	0.01	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佳发教育	300559	1.19	25.25	1.00%
中南建设	000961	2.06	18.33	0.72%
同花顺	300033	0.13	17.30	0.68%
新城控股	601155	0.51	15.93	0.63%
保利地产	600048	1.06	15.67	0.62%
三一重工	600031	0.82	15.38	0.61%
东方雨虹	002271	0.38	15.44	0.61%
老凤祥	600612	0.30	14.46	0.57%
海螺水泥	600585	0.27	14.29	0.56%
立讯精密	002475	0.26	13.35	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.18%
房地产业	0.00	1.97%
金融业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.45	55.30	2.05%
海通证券	600837	2.90	37.21	1.38%
海康威视	002415	1.23	34.37	1.27%
长信科技	300088	3.26	27.78	1.03%
上海机场	600009	0.40	24.32	0.90%
苏泊尔	002032	0.32	22.12	0.82%
中国平安	601318	0.30	20.75	0.77%
中南建设	000961	2.61	20.23	0.75%
寒锐钴业	300618	0.43	19.79	0.73%
同花顺	300033	0.16	17.63	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	14.54%
金融业	0.01	3.32%
房地产业	0.00	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.09%
卫生和社会工作	0.00	1.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债10	3.50	350.00	22.30%
20国债15	2.13	213.56	13.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	563.56	35.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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