我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-153.41 |
58.09 |
61.57 |
996.17 |
481.74 |
| 本期利润(万元) |
-155.92 |
-156.57 |
-16.56 |
1299.93 |
391.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.09 |
-0.01 |
0.21 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68.64 |
0.00 |
309.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1504.39 |
1644.45 |
1912.82 |
2476.04 |
3206.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.04 |
1.13 |
1.14 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
353.62 |
513.79 |
857.57 |
3046.89 |
14869.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1294.57 |
2001.61 |
5621.50 |
7681.06 |
2771.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
1294.57 |
2001.61 |
5621.50 |
7681.06 |
2771.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
3.21 |
9.36 |
14.38 |
22.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.53 |
1.56 |
2.40 |
3.70 |
| 资产总计(万元) |
1658.56 |
2530.96 |
6621.88 |
10933.16 |
17881.42 |
| 负债合计(万元) |
14.11 |
54.93 |
81.52 |
183.28 |
259.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1644.45 |
2476.04 |
6540.36 |
10749.88 |
17621.58 |
| 未分配利润(万元) |
68.64 |
309.88 |
415.14 |
-390.75 |
67.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
10.87 |
8.76 |
67.70 |
42.43 |
| 投资收益(万元) |
94.87 |
1210.57 |
390.29 |
-4.57 |
20.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-214.66 |
303.76 |
699.90 |
-87.37 |
63.93 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
14.22 |
6.58 |
33.77 |
17.83 |
| 收入合计(万元) |
-116.79 |
1539.42 |
1105.53 |
9.53 |
145.14 |
| 管理人报酬(万元) |
14.14 |
97.96 |
71.89 |
158.56 |
52.30 |
| 托管费(万元) |
2.36 |
16.33 |
11.98 |
26.43 |
8.72 |
| 其它费用(万元) |
6.69 |
14.84 |
7.42 |
28.04 |
7.18 |
| 费用合计(万元) |
39.78 |
239.49 |
168.79 |
356.72 |
77.20 |
| 利润总额(万元) |
-156.57 |
1299.93 |
936.74 |
-347.19 |
67.94 |
| 净利润(万元) |
-156.57 |
1299.93 |
936.74 |
-347.19 |
67.94 |
