我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.52 |
199.87 |
192.39 |
1513.00 |
533.22 |
| 本期利润(万元) |
10.66 |
67.65 |
-105.80 |
1540.14 |
390.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
-0.07 |
0.55 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
47.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
879.54 |
0.00 |
924.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2045.89 |
2445.86 |
2182.11 |
2802.83 |
2558.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.56 |
1.45 |
1.53 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
59.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.15 |
0.00 |
52.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
422.51 |
591.67 |
283.79 |
311.23 |
202.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
2068.89 |
2246.49 |
2510.36 |
5147.61 |
5526.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
2062.49 |
2246.49 |
2510.36 |
4885.96 |
5016.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
261.65 |
509.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.96 |
3.41 |
3.72 |
6.78 |
6.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.57 |
0.62 |
1.13 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
2499.72 |
2860.34 |
2968.25 |
5597.88 |
5791.51 |
| 负债合计(万元) |
53.86 |
57.52 |
65.24 |
292.48 |
51.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
2445.86 |
2802.83 |
2903.01 |
5305.40 |
5739.72 |
| 未分配利润(万元) |
879.54 |
970.43 |
404.82 |
-230.98 |
-998.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
2.79 |
1.80 |
10.88 |
3.41 |
| 投资收益(万元) |
232.39 |
1619.50 |
722.22 |
1318.50 |
732.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.22 |
27.15 |
105.60 |
508.28 |
358.91 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
2.92 |
1.06 |
2.16 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
102.14 |
1652.35 |
830.68 |
1839.82 |
1096.29 |
| 管理人报酬(万元) |
17.68 |
48.70 |
28.68 |
85.87 |
44.03 |
| 托管费(万元) |
2.95 |
8.12 |
4.78 |
14.31 |
7.34 |
| 其它费用(万元) |
1.70 |
12.55 |
7.24 |
13.58 |
7.21 |
| 费用合计(万元) |
34.49 |
112.21 |
63.99 |
178.93 |
87.32 |
| 利润总额(万元) |
67.65 |
1540.14 |
766.70 |
1660.89 |
1008.97 |
| 净利润(万元) |
67.65 |
1540.14 |
766.70 |
1660.89 |
1008.97 |
