财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
962.45 |
-305.54 |
-79.70 |
904.20 |
-374.12 |
| 本期利润(万元) |
3619.42 |
1320.70 |
870.89 |
386.22 |
843.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.20 |
0.13 |
0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
127.67 |
0.00 |
451.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13169.47 |
9003.01 |
8806.74 |
8423.35 |
9876.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.40 |
1.33 |
1.20 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.79 |
0.00 |
20.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1225.04 |
859.56 |
1025.12 |
674.03 |
1220.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
7769.31 |
7392.09 |
8246.48 |
8872.95 |
10047.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
7769.31 |
7392.09 |
8246.48 |
8872.95 |
10047.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.62 |
11.00 |
11.73 |
12.01 |
13.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
2.20 |
2.35 |
2.40 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
9151.18 |
8682.90 |
9362.70 |
9676.11 |
11357.77 |
| 负债合计(万元) |
148.16 |
259.55 |
168.81 |
239.04 |
101.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
9003.01 |
8423.35 |
9193.89 |
9437.07 |
11256.05 |
| 未分配利润(万元) |
2562.42 |
1419.53 |
1568.93 |
1288.79 |
2590.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
3.68 |
1.65 |
6.00 |
3.94 |
| 投资收益(万元) |
-229.71 |
1075.01 |
964.52 |
-1615.49 |
-573.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1626.24 |
-517.98 |
-480.46 |
-162.90 |
-104.02 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
2.03 |
1.11 |
2.55 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
1395.03 |
562.93 |
486.83 |
-1772.83 |
-675.17 |
| 管理人报酬(万元) |
57.90 |
137.93 |
71.64 |
166.72 |
90.69 |
| 托管费(万元) |
10.72 |
27.59 |
14.33 |
33.34 |
18.14 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
11.20 |
6.79 |
18.28 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
74.33 |
176.71 |
92.76 |
218.34 |
118.16 |
| 利润总额(万元) |
1320.70 |
386.22 |
394.08 |
-1991.17 |
-793.33 |
| 净利润(万元) |
1320.70 |
386.22 |
394.08 |
-1991.17 |
-793.33 |
