| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -79.70 | 904.20 | -374.12 | 874.54 | 49.22 |
| 本期利润(万元) | 870.89 | 386.22 | 843.44 | 394.08 | 567.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 4.10 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 451.31 | 0.00 | 458.78 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8806.74 | 8423.35 | 9876.96 | 9193.89 | 9743.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.20 | 1.32 | 1.21 | 1.23 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 4.11 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.27 | 0.00 | 20.58 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 859.56 | 1025.12 | 674.03 | 1220.27 | 1834.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 7392.09 | 8246.48 | 8872.95 | 10047.82 | 10565.47 |
| 其中：股票投资(万元) | 7392.09 | 8246.48 | 8872.95 | 10047.82 | 10565.47 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.00 | 11.73 | 12.01 | 13.95 | 15.82 |
| 应付托管费(万元) | 2.20 | 2.35 | 2.40 | 2.79 | 3.16 |
| 资产总计(万元) | 8682.90 | 9362.70 | 9676.11 | 11357.77 | 12441.43 |
| 负债合计(万元) | 259.55 | 168.81 | 239.04 | 101.72 | 88.47 |
| 所有者权益合计(万元) | 8423.35 | 9193.89 | 9437.07 | 11256.05 | 12352.96 |
| 未分配利润(万元) | 1419.53 | 1568.93 | 1288.79 | 2590.40 | 3469.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.68 | 1.65 | 6.00 | 3.94 | 7.04 |
| 投资收益(万元) | 1075.01 | 964.52 | -1615.49 | -573.33 | -3376.66 |
| 公允价值变动收益(万元) | -517.98 | -480.46 | -162.90 | -104.02 | -78.43 |
| 其它收入(万元) | 2.03 | 1.11 | 2.55 | 1.31 | 7.35 |
| 收入合计(万元) | 562.93 | 486.83 | -1772.83 | -675.17 | -3444.01 |
| 管理人报酬(万元) | 137.93 | 71.64 | 166.72 | 90.69 | 203.37 |
| 托管费(万元) | 27.59 | 14.33 | 33.34 | 18.14 | 40.67 |
| 其它费用(万元) | 11.20 | 6.79 | 18.28 | 9.34 | 18.92 |
| 费用合计(万元) | 176.71 | 92.76 | 218.34 | 118.16 | 262.97 |
| 利润总额(万元) | 386.22 | 394.08 | -1991.17 | -793.33 | -3706.97 |
| 净利润(万元) | 386.22 | 394.08 | -1991.17 | -793.33 | -3706.97 |