我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-796.19 |
-779.37 |
1175.15 |
58.19 |
1396.05 |
| 本期利润(万元) |
-952.87 |
-976.20 |
603.21 |
-476.45 |
1068.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.07 |
0.03 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.79 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
3.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
119.87 |
0.00 |
3457.47 |
0.00 |
5875.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1106.94 |
9908.98 |
19974.60 |
24085.64 |
32861.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.27 |
1.34 |
1.34 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.63 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
3.65 |
| 累计净值增长率(%) |
29.58 |
0.00 |
34.46 |
0.00 |
36.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.61 |
107.69 |
591.93 |
480.95 |
1815.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
660.79 |
41508.37 |
76483.72 |
66672.39 |
1661.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
90.12 |
13315.67 |
20298.01 |
13510.72 |
465.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
570.67 |
28192.69 |
56185.71 |
53161.68 |
1195.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
32.73 |
44.89 |
43.17 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
4.68 |
6.41 |
6.17 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
1173.64 |
52652.79 |
79749.48 |
73081.99 |
3534.12 |
| 负债合计(万元) |
11.24 |
1079.73 |
570.92 |
7874.88 |
6.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
1162.40 |
51573.06 |
79178.56 |
65207.11 |
3527.72 |
| 未分配利润(万元) |
267.84 |
14534.99 |
23040.22 |
17154.84 |
847.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.66 |
1901.75 |
899.39 |
779.96 |
87.49 |
| 投资收益(万元) |
-1571.07 |
1626.82 |
2730.87 |
968.56 |
40.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-516.09 |
-1283.54 |
-659.37 |
1649.46 |
-130.29 |
| 其它收入(万元) |
33.49 |
22.40 |
6.61 |
56.60 |
8.63 |
| 收入合计(万元) |
-1986.01 |
2267.43 |
2977.51 |
3454.58 |
5.94 |
| 管理人报酬(万元) |
75.43 |
477.51 |
238.38 |
243.41 |
29.02 |
| 托管费(万元) |
10.78 |
68.22 |
34.05 |
34.77 |
4.15 |
| 其它费用(万元) |
12.99 |
24.58 |
12.15 |
11.42 |
5.30 |
| 费用合计(万元) |
114.31 |
806.58 |
389.22 |
392.10 |
67.26 |
| 利润总额(万元) |
-2100.32 |
1460.85 |
2588.29 |
3062.48 |
-61.32 |
| 净利润(万元) |
-2100.32 |
1460.85 |
2588.29 |
3062.48 |
-61.32 |
