摩根安隆回报混合C(004739)_资产配置

摩根安隆回报混合C004739MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1878.95	16.04%
债券	9081.25	77.54%
银行存款和结算备付金	678.78	5.80%
其他资产	72.05	0.62%

资产总值：11711.03万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	22.30	148.71	0.77%
中国建筑	601668	15.51	84.51	0.44%
工商银行	601398	10.33	75.39	0.39%
中国移动	600941	0.65	68.54	0.36%
中芯国际	688981	0.48	66.74	0.35%
中际旭创	300308	0.15	59.10	0.31%
兆易创新	603986	0.28	59.04	0.31%
宁德时代	300750	0.14	57.57	0.30%
招商银行	600036	1.33	53.60	0.28%
东方财富	300059	1.77	47.93	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.66%
金融业	0.04	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	33.03	194.20	0.91%
中国建筑	601668	18.74	108.13	0.51%
工商银行	601398	13.85	105.11	0.49%
招商银行	600036	2.04	93.69	0.44%
中国移动	600941	0.77	86.79	0.41%
五粮液	000858	0.63	74.88	0.35%
东方财富	300059	3.10	71.70	0.34%
中信证券	600030	2.59	71.64	0.33%
迈瑞医疗	300760	0.30	67.85	0.32%
兆易创新	603986	0.51	64.30	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.20%
金融业	0.07	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
采矿业	0.01	0.54%
建筑业	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	43.41	224.88	0.98%
比亚迪	002594	0.54	201.10	0.88%
招商银行	600036	3.92	169.57	0.74%
宁德时代	300750	0.62	157.78	0.69%
五粮液	000858	1.19	156.87	0.68%
迈瑞医疗	300760	0.61	142.30	0.62%
东方财富	300059	6.12	138.30	0.60%
中信证券	600030	5.08	134.75	0.59%
中芯国际	688981	1.47	131.73	0.57%
立讯精密	002475	3.14	128.44	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.37%
金融业	0.09	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.34%
采矿业	0.03	1.13%
批发和零售业	0.02	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	5.19	613.16	2.22%
中国汽研	601965	26.71	470.71	1.70%
招商公路	001965	26.93	375.61	1.36%
伊利股份	600887	9.77	294.92	1.07%
华特达因	000915	9.73	274.10	0.99%
九华旅游	603199	7.58	255.89	0.93%
首创环保	600008	69.71	228.64	0.83%
吉祥航空	603885	16.16	221.38	0.80%
盟升电子	688311	4.83	159.76	0.58%
洽洽食品	002557	5.04	146.52	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.82%
科学研究和技术服务业	0.05	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.12%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	30.30	3053.43	15.90%
23国开02	10.00	1021.56	5.32%
22国新05	10.00	1019.76	5.31%
24附息国债21	10.00	1012.53	5.27%
25附息国债18	10.00	1001.38	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6062.89	31.57%
金融债券	1998.61	10.41%
企业债	1019.76	5.31%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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