摩根安隆回报混合C(004739)_资产配置

摩根安隆回报混合C004739MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5134.39	29.41%
债券	11790.59	67.54%
银行存款和结算备付金	492.10	2.82%
其他资产	40.11	0.23%

资产总值：17457.19万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	18.35	140.89	0.80%
保变电气	600550	9.44	99.59	0.56%
潍柴动力	000338	5.43	93.40	0.53%
华泰证券	601688	3.97	93.65	0.53%
中芯国际	688981	0.69	85.19	0.48%
东方证券	600958	7.69	83.82	0.48%
中钨高新	000657	3.05	84.52	0.48%
工商银行	601398	10.13	80.31	0.46%
中科星图	688568	1.24	73.08	0.41%
三花智控	002050	1.24	68.58	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	19.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.45%
金融业	0.06	3.19%
采矿业	0.02	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
建筑业	0.01	0.42%
批发和零售业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
住宿和餐饮业	0.00	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	22.30	148.71	0.77%
中国建筑	601668	15.51	84.51	0.44%
工商银行	601398	10.33	75.39	0.39%
中国移动	600941	0.65	68.54	0.36%
中芯国际	688981	0.48	66.74	0.35%
中际旭创	300308	0.15	59.10	0.31%
兆易创新	603986	0.28	59.04	0.31%
宁德时代	300750	0.14	57.57	0.30%
招商银行	600036	1.33	53.60	0.28%
东方财富	300059	1.77	47.93	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.66%
金融业	0.04	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
卫生和社会工作	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	33.03	194.20	0.91%
中国建筑	601668	18.74	108.13	0.51%
工商银行	601398	13.85	105.11	0.49%
招商银行	600036	2.04	93.69	0.44%
中国移动	600941	0.77	86.79	0.41%
五粮液	000858	0.63	74.88	0.35%
东方财富	300059	3.10	71.70	0.34%
中信证券	600030	2.59	71.64	0.33%
迈瑞医疗	300760	0.30	67.85	0.32%
兆易创新	603986	0.51	64.30	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.20%
金融业	0.07	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
采矿业	0.01	0.54%
建筑业	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	43.41	224.88	0.98%
比亚迪	002594	0.54	201.10	0.88%
招商银行	600036	3.92	169.57	0.74%
宁德时代	300750	0.62	157.78	0.69%
五粮液	000858	1.19	156.87	0.68%
迈瑞医疗	300760	0.61	142.30	0.62%
东方财富	300059	6.12	138.30	0.60%
中信证券	600030	5.08	134.75	0.59%
中芯国际	688981	1.47	131.73	0.57%
立讯精密	002475	3.14	128.44	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.37%
金融业	0.09	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.34%
采矿业	0.03	1.13%
批发和零售业	0.02	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	41.00	4145.74	23.51%
21国开03	10.00	1030.58	5.84%
23国开02	10.00	1025.59	5.82%
25国开06	10.00	1011.76	5.74%
25附息国债18	10.00	1008.37	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6734.47	38.19%
金融债券	5056.12	28.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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