财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.17 |
50.62 |
49.67 |
-32.44 |
-55.71 |
| 本期利润(万元) |
285.91 |
102.05 |
55.71 |
9.15 |
257.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
328.25 |
0.00 |
255.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1792.14 |
1552.69 |
1606.87 |
1607.64 |
1779.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.27 |
1.23 |
1.19 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.81 |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.19 |
89.07 |
127.90 |
130.45 |
141.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1453.95 |
1517.67 |
1465.27 |
1792.33 |
1866.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1453.95 |
1517.67 |
1465.27 |
1792.33 |
1866.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.50 |
2.12 |
2.02 |
2.45 |
2.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.35 |
0.34 |
0.41 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
1564.10 |
1613.01 |
1599.53 |
1928.22 |
2020.69 |
| 负债合计(万元) |
11.41 |
5.36 |
9.60 |
12.61 |
14.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1552.69 |
1607.64 |
1589.93 |
1915.61 |
2005.85 |
| 未分配利润(万元) |
328.25 |
255.01 |
58.21 |
282.65 |
443.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.54 |
0.30 |
0.63 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
61.65 |
-3.44 |
-154.53 |
-145.40 |
16.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51.42 |
41.59 |
-46.82 |
35.07 |
35.92 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.26 |
0.13 |
0.42 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
113.36 |
38.95 |
-200.93 |
-109.28 |
53.25 |
| 管理人报酬(万元) |
9.65 |
24.93 |
12.85 |
29.99 |
14.79 |
| 托管费(万元) |
1.61 |
4.15 |
2.14 |
5.00 |
2.46 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
0.72 |
1.29 |
3.12 |
1.56 |
| 费用合计(万元) |
11.31 |
29.80 |
16.29 |
38.11 |
18.80 |
| 利润总额(万元) |
102.05 |
9.15 |
-217.21 |
-147.39 |
34.45 |
| 净利润(万元) |
102.05 |
9.15 |
-217.21 |
-147.39 |
34.45 |
