我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8662.62 25.26%
债券 25269.11 73.67%
银行存款和结算备付金 258.20 0.75%
其他资产 108.99 0.32%
资产总值:34298.92万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长安汽车 000625 87.02 1461.98 4.26%
洽洽食品 002557 39.14 1433.19 4.18%
腾讯控股 00700 3.31 911.61 2.66%
福能股份 600483 82.39 867.52 2.53%
波司登 03998 207.20 734.44 2.14%
密尔克卫 603713 10.44 505.73 1.48%
首创环保 600008 177.09 492.31 1.44%
鸿路钢构 002541 27.82 415.89 1.21%
华鲁恒升 600426 15.64 409.27 1.19%
上海电力 600021 41.13 357.00 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 12.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 5.01%
电信服务 0.09 2.66%
消费者非必需品 0.07 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.48%
农、林、牧、渔业 0.02 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.93 1577.77 4.03%
洽洽食品 002557 43.71 1521.93 3.88%
福能股份 600483 183.41 1516.76 3.87%
三花智控 002050 50.84 1494.76 3.81%
长安汽车 000625 86.35 1453.21 3.71%
三一重工 600031 82.05 1129.84 2.88%
波司登 03998 311.20 989.87 2.53%
海康威视 002415 23.57 818.48 2.09%
密尔克卫 603713 14.02 745.98 1.90%
高能环境 603588 113.94 745.14 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 26.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 6.04%
电信服务 0.16 4.03%
消费者非必需品 0.10 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.90%
科学研究和技术服务业 0.05 1.15%
建筑业 0.04 0.93%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债04 20.00 2056.31 6.00%
23国君G1 18.00 1819.10 5.31%
21国电01 15.00 1536.46 4.48%
23深圳地铁SCP009 15.00 1514.20 4.42%
22中电投MTN006 14.00 1437.32 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9146.91 26.68%
国家债券 2056.31 6.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%