我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11225.20 |
-1708.37 |
-38141.24 |
-8622.14 |
-24158.58 |
| 本期利润(万元) |
-14222.77 |
-4714.13 |
-33830.14 |
-14998.52 |
-18557.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.08 |
-0.61 |
-0.27 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.26 |
0.00 |
-36.51 |
0.00 |
-19.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1161.34 |
0.00 |
13517.24 |
0.00 |
26884.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61412.53 |
78024.82 |
86571.69 |
82876.97 |
98323.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.42 |
1.50 |
1.51 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.74 |
0.00 |
-28.67 |
0.00 |
-15.70 |
| 累计净值增长率(%) |
23.75 |
0.00 |
50.43 |
0.00 |
77.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20967.32 |
11693.00 |
31508.94 |
49353.81 |
58256.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
40639.80 |
76651.16 |
64457.02 |
74476.10 |
120847.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
40639.80 |
76651.16 |
64457.02 |
74476.10 |
120847.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.56 |
108.49 |
115.84 |
161.84 |
217.38 |
| 应付托管费(万元) |
12.76 |
18.08 |
19.31 |
26.97 |
36.23 |
| 资产总计(万元) |
62113.97 |
89522.05 |
99124.60 |
125145.15 |
183971.95 |
| 负债合计(万元) |
701.43 |
2950.36 |
801.56 |
6456.26 |
9596.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
61412.53 |
86571.69 |
98323.04 |
118688.89 |
174375.05 |
| 未分配利润(万元) |
11784.56 |
29022.96 |
43018.53 |
62405.66 |
108486.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.96 |
109.83 |
65.98 |
146.14 |
78.13 |
| 投资收益(万元) |
-10710.25 |
-36760.07 |
-23450.37 |
24027.31 |
31029.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2997.57 |
4311.10 |
5600.75 |
-25482.80 |
-2766.90 |
| 其它收入(万元) |
26.77 |
57.70 |
36.69 |
495.85 |
341.64 |
| 收入合计(万元) |
-13529.56 |
-32179.50 |
-17707.02 |
-1014.54 |
28641.32 |
| 管理人报酬(万元) |
582.97 |
1392.77 |
718.24 |
2373.29 |
1291.22 |
| 托管费(万元) |
97.16 |
232.13 |
119.71 |
395.55 |
215.20 |
| 其它费用(万元) |
13.08 |
25.75 |
12.85 |
29.61 |
15.19 |
| 费用合计(万元) |
693.20 |
1650.64 |
850.80 |
6705.45 |
3600.55 |
| 利润总额(万元) |
-14222.77 |
-33830.14 |
-18557.82 |
-7719.99 |
25040.77 |
| 净利润(万元) |
-14222.77 |
-33830.14 |
-18557.82 |
-7719.99 |
25040.77 |
