资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4467.33 91.46%
债券 0.66 0.01%
银行存款和结算备付金 316.89 6.49%
其他资产 99.80 2.04%
资产总值:4884.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 9.16 413.85 8.66%
吉比特 603444 0.62 352.16 7.37%
恺英网络 002517 10.05 282.20 5.91%
完美世界 002624 10.65 204.05 4.27%
寒武纪 688256 0.13 173.84 3.64%
科前生物 688526 9.47 167.76 3.51%
蓝特光学 688127 5.06 164.05 3.43%
财富趋势 688318 1.02 163.93 3.43%
航亚科技 688510 6.18 161.66 3.38%
神州泰岳 300002 11.12 158.68 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 42.58%
制造业 0.19 39.79%
文化、体育和娱乐业 0.03 5.85%
金融业 0.02 4.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 9.16 215.72 5.60%
恺英网络 002517 10.05 194.07 5.04%
吉比特 603444 0.62 187.21 4.86%
完美世界 002624 10.65 161.56 4.20%
神州泰岳 300002 11.90 140.42 3.65%
中文在线 300364 5.14 136.21 3.54%
掌趣科技 300315 22.34 135.60 3.52%
盛天网络 300494 9.86 134.49 3.49%
宏华数科 688789 1.84 134.42 3.49%
芯源微 688037 1.24 132.46 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 43.23%
制造业 0.12 30.95%
文化、体育和娱乐业 0.05 12.70%
金融业 0.02 6.08%
租赁和商务服务业 0.01 1.65%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
双箭转债 0.01 0.66 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.66 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%