财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88380.42 |
19866.71 |
7142.50 |
17255.61 |
-14680.68 |
| 本期利润(万元) |
167207.52 |
53812.89 |
36631.65 |
42310.38 |
28189.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.13 |
0.08 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-120736.30 |
0.00 |
-150638.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
325141.25 |
346639.85 |
340138.53 |
316842.17 |
336564.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
0.85 |
0.81 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.57 |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.21 |
0.00 |
-27.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38997.83 |
36100.70 |
24483.03 |
30392.16 |
31402.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
301667.62 |
284867.61 |
295694.83 |
294758.09 |
421373.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
300812.87 |
284862.27 |
295689.83 |
294350.94 |
420980.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
854.75 |
5.34 |
4.99 |
407.15 |
393.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
329.52 |
328.80 |
318.25 |
334.32 |
546.69 |
| 应付托管费(万元) |
54.92 |
54.80 |
53.04 |
55.72 |
91.11 |
| 资产总计(万元) |
347787.48 |
322858.81 |
320574.97 |
325651.41 |
458206.26 |
| 负债合计(万元) |
1147.63 |
6016.64 |
1489.56 |
1031.45 |
1504.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
346639.85 |
316842.17 |
319085.42 |
324619.96 |
456701.78 |
| 未分配利润(万元) |
-62201.05 |
-122460.14 |
-160066.68 |
-190447.42 |
-106070.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.91 |
109.25 |
51.75 |
140.94 |
73.00 |
| 投资收益(万元) |
22113.69 |
21576.80 |
-3336.61 |
-104275.12 |
-49282.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33946.19 |
25054.77 |
22453.77 |
50715.52 |
93191.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
56120.78 |
46740.82 |
19168.91 |
-53418.66 |
43982.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1965.55 |
3776.93 |
1881.06 |
5832.65 |
3378.28 |
| 托管费(万元) |
327.59 |
629.49 |
313.51 |
972.11 |
563.05 |
| 其它费用(万元) |
14.75 |
24.01 |
15.42 |
32.79 |
16.63 |
| 费用合计(万元) |
2307.89 |
4430.44 |
2209.98 |
6837.55 |
3957.96 |
| 利润总额(万元) |
53812.89 |
42310.38 |
16958.93 |
-60256.21 |
40024.74 |
| 净利润(万元) |
53812.89 |
42310.38 |
16958.93 |
-60256.21 |
40024.74 |
