资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127461.75 81.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25996.61 16.56%
其他资产 3506.83 2.23%
资产总值:156965.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 352.53 11111.75 7.14%
人福医药 600079 472.48 9959.88 6.40%
海澜之家 600398 1442.71 9334.33 5.99%
恒逸石化 000703 1262.21 8292.73 5.33%
锦泓集团 603518 832.53 8108.84 5.21%
圆通速递 600233 426.99 7835.27 5.03%
韵达股份 002120 1024.09 7598.75 4.88%
苏盐井神 603299 703.51 7499.42 4.82%
华电国际 600027 1411.28 7183.42 4.61%
申通快递 002468 345.21 6179.26 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.06 45.33%
交通运输、仓储和邮政业 2.16 13.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.29 8.29%
金融业 0.91 5.85%
房地产业 0.72 4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 2.05%
租赁和商务服务业 0.29 1.85%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海澜之家 600398 530.71 3693.74 5.89%
海康威视 002415 131.91 3657.86 5.84%
圆通速递 600233 282.21 3637.69 5.80%
人福医药 600079 165.60 3474.29 5.54%
分众传媒 002027 433.32 3163.24 5.05%
华电国际 600027 558.04 3052.48 4.87%
皖能电力 000543 433.08 3031.56 4.84%
中航沈飞 600760 34.84 2042.32 3.26%
龙磁科技 300835 32.93 1370.88 2.19%
内蒙一机 600967 70.36 1361.38 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 39.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 12.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 7.63%
租赁和商务服务业 0.32 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.39%
房地产业 0.16 2.58%
金融业 0.13 2.15%
科学研究和技术服务业 0.03 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
旺能转债 5.44 707.68 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 707.68 1.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%