财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27278.64 |
1362.72 |
2972.24 |
-20521.62 |
-16592.66 |
| 本期利润(万元) |
71075.51 |
4980.66 |
4876.10 |
3647.65 |
32125.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-355.70 |
0.00 |
-1743.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186929.60 |
148656.30 |
154424.18 |
163086.23 |
189713.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
1.57 |
1.56 |
1.52 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
115.82 |
0.00 |
109.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20160.05 |
17572.94 |
18929.16 |
30241.12 |
38627.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
133880.33 |
145205.81 |
152472.92 |
188161.09 |
260830.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
133880.33 |
145205.81 |
152472.92 |
188161.09 |
260830.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.90 |
173.19 |
178.28 |
216.24 |
361.30 |
| 应付托管费(万元) |
23.82 |
28.87 |
29.71 |
36.04 |
60.22 |
| 资产总计(万元) |
154485.10 |
164859.47 |
171809.30 |
220389.06 |
300400.39 |
| 负债合计(万元) |
5765.02 |
1770.54 |
1228.07 |
2293.21 |
3731.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
148720.08 |
163088.93 |
170581.24 |
218095.86 |
296669.33 |
| 未分配利润(万元) |
53807.38 |
55790.36 |
38939.63 |
68977.12 |
133444.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.93 |
175.93 |
90.57 |
296.54 |
153.72 |
| 投资收益(万元) |
2371.17 |
-18311.13 |
-23477.33 |
-95779.09 |
-29776.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3615.77 |
24169.22 |
397.78 |
5106.23 |
-6902.93 |
| 其它收入(万元) |
26.69 |
133.81 |
60.23 |
306.26 |
207.61 |
| 收入合计(万元) |
6057.56 |
6167.83 |
-22928.75 |
-90070.06 |
-36317.79 |
| 管理人报酬(万元) |
916.29 |
2139.91 |
1114.72 |
4014.45 |
2400.01 |
| 托管费(万元) |
152.72 |
356.65 |
185.79 |
669.07 |
400.00 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
23.68 |
11.76 |
23.85 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
1081.05 |
2520.23 |
1312.26 |
4707.37 |
2811.98 |
| 利润总额(万元) |
4976.51 |
3647.59 |
-24241.01 |
-94777.43 |
-39129.77 |
| 净利润(万元) |
4976.51 |
3647.59 |
-24241.01 |
-94777.43 |
-39129.77 |
