我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12688.85 92.17%
债券 50.56 0.37%
银行存款和结算备付金 866.61 6.30%
其他资产 160.32 1.16%
资产总值:13766.34万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 6.07 1120.46 8.25%
五粮液 000858 6.89 1057.68 7.78%
九华旅游 603199 18.65 707.58 5.21%
学大教育 000526 11.16 678.75 4.99%
天康生物 002100 88.41 676.34 4.98%
科德教育 300192 57.72 664.93 4.89%
格力电器 000651 14.04 551.91 4.06%
华统股份 002840 25.74 545.43 4.01%
海澜之家 600398 58.77 528.93 3.89%
水星家纺 603365 30.35 512.61 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 69.72%
教育 0.13 9.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 8.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 5.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 7.23 1297.21 7.65%
石头科技 688169 4.43 1253.78 7.39%
贵州茅台 600519 0.68 1173.68 6.92%
三人行 605168 16.58 1050.51 6.19%
山西汾酒 600809 3.88 895.23 5.28%
果麦文化 301052 18.94 829.19 4.89%
南方传媒 601900 57.08 741.47 4.37%
三诺生物 300298 23.55 715.92 4.22%
德昌股份 605555 31.14 711.50 4.19%
盛天网络 300494 44.86 709.24 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 57.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 10.16%
租赁和商务服务业 0.16 9.29%
文化、体育和娱乐业 0.16 9.26%
教育 0.06 3.56%
科学研究和技术服务业 0.05 3.18%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.50 50.56 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.56 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%